二季报点评：长信量化多策略股票A基金季度涨幅0.21%

证券之星消息，日前长信量化多策略股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.8亿元，季度净值涨幅为0.21%。

从业绩表现来看，长信量化多策略股票A基金过去一年净值涨幅为-5.84%，在同类基金中排名149/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-19.75%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，长信量化多策略股票A基金2024年二季度公布的基金规模为5.8亿元，较上一期规模6.84亿元变化了-1.04亿元，环比变化了-15.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.64%，债券占净值比5.35%，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.71%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为4.39%。

基金十大重仓股如下：

长信量化多策略股票A现任基金经理为左金保。其中在任基金经理左金保已从业9年又132天，2018年8月30日正式接手管理长信量化多策略股票A，任职期间累计回报为41.87%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信量化先锋混合A（519983），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场主要指数走势先扬后抑,大盘价值强势,小盘成长相对较弱。在一季度逆周期政策调节和微观流动性边际改善背景下,市场情绪逐渐修复,四月底中央政治局会议的召开带来更多积极的因素,市场预期后续会有较多提振政策出台,四月市场指数整体上行。但随着四、五月社融数据出炉,显示出国内有效需求不足,使得指数上行乏力。同时,“退市新规”出台引发市场对小微企业退市关注;叠加海外降息预期落空、美元持续走强、外资流出的因素干扰,A股在六月有明显调整。从行业层面看,行业间分化相较一季度有扩大,银行、煤炭因稳定分红而更容易受资金青睐,TMT、地产等受到海外AI带动或政策催化有阶段性脉冲行情。展望未来,我们认为积极因素正在不断增加,可以对后续走势抱有更多信心。首先,政策稳中求进,倡导新质生产力兼顾房地产业稳健发展,在低空经济、AI、房地产等板块利好政策不断,体现了监管呵护资本市场的信心。其次,A股基本面已进入逐步明朗阶段,对于业绩确定性高、现金流充裕、成长空间较大的板块会受到更多市场关注和更多资金追捧。我们将坚持基本面为主,综合考虑短期交易情绪,中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力争为投资者获取长期稳健超额收益。

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