二季报点评：华创证券创享一年持有债券A基金季度涨幅0.69%

证券之星消息，日前华创证券创享一年持有债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为0.69%。

从业绩表现来看，华创证券创享一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为1.08%，在同类基金中排名424/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.71%，成立以来的最大回撤为-2.99%。

从基金规模来看，华创证券创享一年持有债券A基金2024年二季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模5990.38万元变化了-662.37万元，环比变化了-11.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.71%，债券占净值比103.65%，现金占净值比2.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.05%，第一大重仓股为基蛋生物（603387），持仓占比为3.84%。

基金十大重仓股如下：

华创证券创享一年持有债券A现任基金经理为肖帅。其中在任基金经理肖帅已从业2年又209天，2021年12月24日正式接手管理华创证券创享一年持有债券A，任职期间累计回报为3.53%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华创证券创享一年持有债券A（970103），季度净值涨幅为0.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,债市收益率短暂下行后快速反弹,随后再次转入震荡下行,债牛行情延续至季末。具体看,4月资金面均衡偏松,在基本面偏弱的背景下,债市收益率下行至较低位置;随后受监管表态、地产政策陆续出台、供给放量等因素影响,收益率从低位快速反弹。5月份,资金面仍较为宽松,主线是基本面仍然偏弱,但也有利空冲击,如央行敲打及“517”地产政策等,债市在震荡中步步走强,收益率呈现缓慢下行走势,中短端下行幅度较大,曲线陡峭化下移。进入6月,债市延续5月末的震荡走强态势,通胀等宏观数据以及新房销售数据再次显示经济复苏较弱,长债和超长债大幅下行。债市在等待央行敲打的过程中,迎来了月末的跨季资金呵护,各期限收益率全线下移,沿着平坦化-陡峭化交替的方式演进,各关键期限点位屡创新高,将“债牛”行情演绎到极致。权益方面,二季度市场还是经历两个阶段。先是4月份到5月中旬,资本市场的制度改革不断落地,带来市场信心的逐步修复。在经历了前期下跌后,市场参与者积极寻找投资机会,较多板块均出现了修复上涨。并且板块间呈现一定的轮动特点,市场总体震荡向上。进入5月下旬后,前期支撑市场上涨的动力已有衰减的迹象,无法驱动更多增量资金入场,并且场内存量资金在收获了一波反弹后,逐步选择获利了结。后续的宏观数据显示经济复苏较弱,社会风险偏好逐步回落,市场也从高点再次出现大幅调整。其中中小市值股票的流动性相对紧张,调整的幅度也更大。股票方面,本基金基于对市场的判断,二季度动态调整账户的仓位及风格,自下而上与自上而下相结合选取合适的个股进行投资。债券方面,账户主要以中高等级信用债持有为主,获取稳定的票息收入,同时结合市场情况,通过波段交易增加资本利得收入。

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