二季报点评：平安灵活配置混合C基金季度涨幅-7.53%

证券之星消息，日前平安灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-7.53%。

从业绩表现来看，平安灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-24.91%，在同类基金中排名1923/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-30.37%，成立以来的最大回撤为-38.86%。

从基金规模来看，平安灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1147.82万元变化了-87.4万元，环比变化了-7.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.47%，债券占净值比5.08%，现金占净值比26.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.76%，第一大重仓股为赤峰黄金（600988），持仓占比为7.49%。

基金十大重仓股如下：

平安灵活配置混合C现任基金经理为翟森 康子冉。其中在任基金经理翟森已从业3年又204天，2022年2月9日正式接手管理平安灵活配置混合C，任职期间累计回报为-32.33%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安新兴产业LOF（501099），季度净值涨幅为1.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度,由于宏观数据不能确认经济复苏的明确趋势,宏观财政政策发力不明显,研判市场仍将以震荡为主,因此采取防御性板块作为底仓,同时布局两到三个进攻性方向。本产品选取红利资产作为防御市场下跌风险,主要配置煤炭、电力,同时选择有色金属和黄金股作为主要进攻方向、并以苹果产业链、半导体设备、军工等长期维度高赔率的行业补充额外的收益弹性。从效果看,红利资产面对5月份之后的市场调整,取得了比较明显的防御优势,带来一定的绝对收益,有色行业由于处于价格催化和业绩催化的真空期,出现适度的回撤,半导体、苹果产业链、军工等有一定上涨。总体而言、随着二季度业绩的陆续披露,本产品重点持有的有色金属行业将迎来新的行业催化,同时相应的成长性行业也将迎来产业景气和股价进一步表现的空间。

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