二季报点评：兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金季度涨幅3.36%

证券之星消息，日前兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为3.36%。

从业绩表现来看，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金过去一年净值涨幅为-0.55%，在同类基金中排名675/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-6.39%，成立以来的最大回撤为-13.01%。

从基金规模来看，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金2024年二季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2587.84万元变化了21.19万元，环比变化了0.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.55%，债券占净值比73.99%，现金占净值比0.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.15%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为2.31%。

基金十大重仓股如下：

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B现任基金经理为吕晓威 范驾云。其中在任基金经理吕晓威已从业2年又192天，2022年1月10日正式接手管理兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B，任职期间累计回报为-4.98%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B（970120），季度净值涨幅为3.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度,国内经济仍处于弱复苏态势。我们认为,地产或仍是影响宏观经济最重要的因素之一。5月17日,央行在首付比例、贷款利率下限等方面进一步放松了地产政策,而后上海、北京等城市陆续跟进落实;此外,地方政府收储可能也有望加速去库存,改善市场供需关系;上述政策的效果有待观察。在经济结构转型、增长新旧动能转换的背景下,可以适当关注受益当下环境的结构性机会。A股市场方面,二季度整体呈震荡态势,但结构性分化较为明显。沪深300指数层面,5月20日之前震荡上行,而之后则有所调整,整个二季度略调整2.1%。下沉到行业层面的话,分化较为显著,银行、公用事业等板块出现小幅上行,而传媒、社服、商贸零售、轻工等板块则有较大幅度的调整。从市值层面,代表中小市值股票的中证1000、中证2000等指数调整幅度明显超过沪深300。总体来看,以银行、公用事业、煤炭、石油石化为代表的低估值高股息板块相对收益较为显著。本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票,可转债则聚焦于纯债溢价率相对较低的品种,因此产品净值在二季度仍然呈现出了较好的夏普值,实现了一定的收益。行业配置上,股票分散配置于白电、水电、乳制品、电信运营商、石油、煤炭、交运、银行、家纺等行业,可转债以高端制造、科技、银行、轻工为主。这样的资产配置、行业搭配有利于提高整个投资组合的鲁棒性。债券方面,2024年二季度,债券市场收益率以震荡下行为主,受经济复苏预期偏弱的影响,长端利率债再次接近历史相对低点,短端下行幅度大于期限利差。同时,二季度债券供给整体较为偏低,对于利率下行有一定的推动作用,上半年地方债发行相较于去年进度较慢,居民信贷收缩亦有一定的影响。信用利差有所压缩。二季度MLF未如预期降息,目前货币政策依然考虑到汇率以及海外因素的影响。维持政策利率不变后,市场并未出现明显调整,市场可配置的资产较为有限。二季度地产政策放开后,部分地区成交量上行,但从全国整体范围内来看,政策效果并未完全显现,依然需要时间。二季度整体维持中等久期运作。

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