二季报点评：国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金季度涨幅-12.02%

证券之星消息，日前国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为-12.02%。

从业绩表现来看，国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-18.52%，在同类基金中排名1348/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-29.19%，成立以来的最大回撤为-38.57%。

从基金规模来看，国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模8225.76万元变化了-1200.68万元，环比变化了-14.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.59%，债券占净值比0.67%，现金占净值比5.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.05%。

基金十大重仓股如下：

国泰国证食品饮料行业(LOF)C现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又44天，2022年2月16日正式接手管理国泰国证食品饮料行业(LOF)C，任职期间累计回报为-32.27%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰富时中国国企开放共赢ETF（517090），季度净值涨幅为6.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度食品饮料基本跟随大盘表现,二季度沪深300指数下跌2.14%,国证食品指数下跌14.01%,国泰国证食品指数基金下跌11.94%,较好地实现了对标的指数的跟踪。二季度伴随着白酒龙头公司需求和零售价格的显著下滑,且月度经济数据不振,地产行业持续下滑,开工不足,导致了市场对于白酒等行业的后续信心不足,白酒板块带动食品饮料行业持续调整。作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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