二季报点评：华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金季度涨幅-12.20%

证券之星消息，日前华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.1亿元，季度净值涨幅为-12.2%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金过去一年净值涨幅为-35.87%，在同类基金中排名3753/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-42.49%，成立以来的最大回撤为-61.46%。

从基金规模来看，华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.1亿元，较上一期规模2.52亿元变化了-4263.42万元，环比变化了-16.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，债券占净值比0.36%，现金占净值比6.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.14%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞低碳经济智选混合A现任基金经理为牛勇。其中在任基金经理牛勇已从业13年又293天，2022年8月2日正式接手管理华泰柏瑞低碳经济智选混合A，任职期间累计回报为-56.98%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截止二季度五月份,国内工业增加值累计同比增长6.2%,高于去年全年整体增速,并接近于2019年的增速水平。节后制造业PMI回升到50以上,新订单PMI回升至53,但5月份后PMI回落到50以下,对市场情绪造成一定影响。节后5年期LPR调降25Bps,加之央行与各地方在5月份出台房地产逆周期调节政策,对稳定房地产市场预期有一定积极作用,部分一线城市出现成交量回升、价格企稳的良好迹象。节后市场反弹,期间AI算力、机器人、消费电子等主题板块相继轮动,创新药板块也在国内鼓励政策下也有阶段性表现,但高分红板块表现持续强势,呈现资金持续净流入的走势。基金在期间除主要配置电池头部公司、储能与逆变、新能源整车、风电及光伏材料品种,少量配置了机器人产业链、医药医美类公司。展望下阶段,国内货币政策的空间仍然存在,以及地产逆周期调节政策存在加大力度的可能,地产销售增速将获得改善。海外主要经济体就业与通胀数据二季度出现边际回落,促使其长期利率回归中性,市场预期三季度降息的概率可能加大,前期受全球资产配置影响的新兴市场成长股估值可能将得到一定修复。对利率敏感的贵金属、生物医药或存在投资机会。当前成长板块的估值水平回到历史较低位置,随着国内逆周期调节政策效果显现,其估值水平或有一定回升。我们关注新能源车中头部电池公司的产业竞争力与盈利能力,关注与头部科技公司深度合作的整车公司,关注布局海外市场的储能与逆变类公司的市场占有率是否提升,光伏我们将关注政策指引下的产能供给改善情况。在主题板块中,我们继续关注人型机器人量产与部署可能带来的产业链头部公司的投资机会。

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