二季报点评：华安物联网主题股票C基金季度涨幅-5.85%

证券之星消息，日前华安物联网主题股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-5.85%。

从业绩表现来看，华安物联网主题股票C基金过去一年净值涨幅为-20.7%，在同类基金中排名643/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-30.91%，成立以来的最大回撤为-39.23%。

从基金规模来看，华安物联网主题股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模40.81万元变化了-2.21万元，环比变化了-5.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.38%，债券占净值比0.07%，现金占净值比5.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.05%，第一大重仓股为浪潮信息（000977），持仓占比为3.05%。

基金十大重仓股如下：

华安物联网主题股票C现任基金经理为翁启森。其中在任基金经理翁启森已从业13年又308天，2022年8月11日正式接手管理华安物联网主题股票C，任职期间累计回报为-30.37%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安香港精选股票(QDII)（040018），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场分化较大,其中银行、电力、交通运输、煤炭、电子等行业涨幅居前,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工等行业跌幅居前。报告期内,本基金重点布局的方向包括人工智能、出海、上游资源品、高股息等板块。人工智能是我们重点关注的方向,一方面不断有大模型的突破,另一方面随着苹果公司加入人工智能领域的竞争,我们加大了端侧AI的投资力度,看好明年苹果手机销量的增长,因此重点增持了消费电子领域相关标的。我们仍然看好出海型企业,广泛分布在电力设备、机械、轻工、电子、消费品等各个行业。短期受到关税加征预期、海运费上涨等因素的影响,我们对出海板块进行了一定的调整,精选了受影响较小的行业及个股。此外,在美国重启制造业回归、印度等新兴经济体发展迅速的背景下,上游资源品依然值得重视,资本开支不足使得供给紧张的局面有望维持较长时间。高股息方向仍然是国内经济弱复苏背景下的重要投资方向,我们看好煤炭、电力、银行、运营商等高股息行业的投资机会。展望未来,我们将继续重点布局以上投资机会。

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