二季报点评：红塔红土信息产业精选股票发起式A基金季度涨幅7.78%

证券之星消息，日前红塔红土信息产业精选股票发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为7.78%。

从业绩表现来看，红塔红土信息产业精选股票发起式A基金过去一年净值涨幅为-1.56%，在同类基金中排名76/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-30.15%，成立以来的最大回撤为-35.23%。

从基金规模来看，红塔红土信息产业精选股票发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1056.02万元变化了69.76万元，环比变化了6.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.41%，债券占净值比3.31%，现金占净值比4.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.95%，第一大重仓股为景旺电子（603228），持仓占比为4.66%。

基金十大重仓股如下：

红塔红土信息产业精选股票发起式A现任基金经理为吴秋松。其中在任基金经理吴秋松已从业3年又135天，2023年3月8日正式接手管理红塔红土信息产业精选股票发起式A，任职期间累计回报为9.63%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红塔红土信息产业精选股票发起式A（015734），季度净值涨幅为7.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内制造业PMI整体表现偏弱,在5月重回收缩区间,环比4月下降0.9个百分点。其中反映需求指标的新订单指数在4月至6月分别为51.1%、49.6%、49.5%,新出口订单指数在4月至6月分别为50.6%、48.3%、48.3%,大致呈现逐月环比回落的情形。服务业商务活动指数在4月至6月分别为50.3%、50.5%、50.2%,呈现较好的韧性。建筑业商务活动指数在4月至6月分别为56.3%、54.4%、52.3%,逐月环比下降,主要原因或是地产投资低迷、南方多地出现持续强降雨天气从而影响建筑施工。资金流动性方面,央行在二季度缩量平价续作MLF,市场资金利率临近季末有所抬升,但资金面整体保持平稳。2024年二季度,A股市场主要宽基指数呈现震荡调整的走势,最终录得上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,科创50下跌6.64%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%。行业方面(申万一级行业),行业指数表现分化明显,银行、公用事业行业指数涨幅领先,涨幅均超过了5%,而综合、传媒、商贸零售、社会服务、计算机行业指数跌幅靠前,跌幅均超过了15%。本基金系信息产业主题型基金,报告期内主要配置数字经济、AI、半导体相关的个股。数字经济在政策推动下有望接替传统的经济发展模式,成为实现高质量发展的主要路径,所以与数字经济紧密相关的上市公司有望受益于政策红利。AI大模型从云到端渗透的发展趋势已较为明显,会有更多的智能终端产品与AI大模型结合,这些智能终端产品有望迎来“量价齐升”的成长机会。半导体跟随科技产品创新以及库存周期,大致有三年左右的周期性,半导体行业自2022年开始下滑,有望在2024年迎来复苏。

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