二季报点评：摩根健康品质生活混合C基金季度涨幅-13.68%

证券之星消息，日前摩根健康品质生活混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.71亿元，季度净值涨幅为-13.68%。

从业绩表现来看，摩根健康品质生活混合C基金过去一年净值涨幅为-15.41%，在同类基金中排名1801/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-24.23%，成立以来的最大回撤为-31.04%。

从基金规模来看，摩根健康品质生活混合C基金2024年二季度公布的基金规模为3.71亿元，较上一期规模3.41亿元变化了2991.4万元，环比变化了8.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.59%，无债券类资产，现金占净值比8.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.28%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为9.61%。

基金十大重仓股如下：

摩根健康品质生活混合C现任基金经理为徐项楠。其中在任基金经理徐项楠已从业2年又251天，2022年3月10日正式接手管理摩根健康品质生活混合C，任职期间累计回报为-16.59%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度经济动能有所放缓。虽然一季度经济在闰年、集中假期、春节错位等阶段性提振因素的带动下超预期,但需求相对供给偏弱的态势仍然持续,GDP平减指数同比持续为负。随着阶段性提振因素消退,二季度需求不足的态势进一步显现。虽然外需在美国经济韧性和商品补库存的带动下边际改善,叠加大规模设备更新改造等政策支持,带动了制造业投资的高增,但是其他内需分项持续偏弱,物价也偏弱运行。背后的原因一方面在于房地产持续偏弱,金融数据下行明显,不仅使得房地产开发投资持续位于低位,而且传导至消费端,导致消费数据走弱。另一方面,政策层面整体保持克制,货币政策受制于汇率和债市约束保持平稳,而财政政策在地方政府隐性债务管控背景下总体投放偏慢,也使得基建增速有所走弱。权益市场呈现调整走势,沪深300下跌2.1%,创业板指数下跌7.4%,从行业表现来看,银行、电力、交运等行业涨幅居前,综合、消费者服务、传媒等行业表现较为靠后。本基金严格按照契约要求,始终坚持价值投资思路,二季度继续重点投资了食品饮料和农林牧渔等消费行业中的优质公司。展望2024年第三季度,我们保持谨慎乐观。从外部来看,虽然面临高利率,但是我们预计美国经济整体仍然保持韧性,弹性则取决于金融条件,全球制造业整体或仍将稳步恢复,支撑出口继续成为经济增长的重要贡献项。从内部来看,房地产支持政策或进一步落地,或带动地产运行边际企稳,叠加消费以旧换新政策的进一步落地,或也能边际支撑消费,而政府债券发行和项目投放进度或也有所加快,使得基建增速或企稳。整体来看,需求相对于供给的缺口或有所收窄,进而有望改善物价和预期。风险点主要在于海外持续高利率背景下可能的金融风险、美国大选前的地缘政治风险以及国内房地产市场持续偏弱风险。本基金继续看好并持有受益消费升级的各细分板块优质公司。未来我们亦将继续严格按照基金契约的要求重点投资品质消费相关行业中具有相对估值优势、增长前景确定的优质公司。我们将加强对上市公司基本面的研究力度,力争为持有人创造较好回报。

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