二季报点评：兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金季度涨幅0.89%

证券之星消息，日前兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.23亿元，季度净值涨幅为0.89%。

从业绩表现来看，兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金过去一年净值涨幅为1.61%，在同类基金中排名15/23，同类基金过去一年净值涨幅中位数为2.16%。而基金过去一年的最大回撤为-1.46%，成立以来的最大回撤为-1.46%。

从基金规模来看，兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金2024年二季度公布的基金规模为3.23亿元，较上一期规模3.78亿元变化了-5539.8万元，环比变化了-14.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.07%，债券占净值比5.05%，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.07%，第一大重仓股为先惠技术（688155），持仓占比为0.04%。

基金十大重仓股如下：

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A现任基金经理为丁凯琳 刘潇，本季度增聘基金经理刘潇。其中在任基金经理丁凯琳已从业3年又224天，2023年1月4日正式接手管理兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A，任职期间累计回报为4.15%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A（015377），季度净值涨幅为0.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在2024年二季度演绎了震荡行情,并且在不同板块间、风格间分化较大。从主流宽基指数看,代表红利、大市值风格的指数表现相对抗跌,中证红利指数微跌0.48%,上证50指数微跌0.83%,沪深300指数下跌2.14%,而代表成长、小市值风格的指数回撤较大,其中创业板指下跌7.41%,中证1000指数下跌10.02%,中证2000指数下跌13.75%。从申万一级行业表现来看,仅个别偏周期、高股息风格的行业收获了正收益,包括银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输行业,而其他行业均有回调,尤其是计算机、社会服务、商贸零售、传媒和综合行业,下跌幅度均超过了15%。从风格指数上来看,大盘、中盘指数表现优于小盘指数,中价、高价股指数表现优于低价股指数,低市盈(净)率指数表现优于中、高市盈(净)率指数,绩优股、微利股指数表现优于亏损股。同期,债券市场继续表现突出,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨1.75%、1.84%、1.79%,中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.75%。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌2.61%,中长期纯债基金指数上涨1.16%,黄金ETF净值上涨4.07%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨4.43%,纳斯达克ETF净值上涨8.39%。本季度该基金主要的操作有:1、权益资产部分,鉴于当前A股市场估值处于历史低位、具备较好的投资机会,组合继续维持权益资产的配置比例在略高于配置中枢的水平;组合风格层面继续切换部分中小市值、价值类资产至大市值、泛成长类(尤其是质量成长)的基金资产;多资产配置层面,组合维持了港股、美股的配置比例。2、固定收益资产部分,本季度国内债券利率、利差水平继续大幅下行至历史低位,综合比较不同纯债类和转债类基金资产的性价比,组合维持了转债类相关基金的配置比例,对所持有品种进行了优化,并控制好组合的整体久期暴露;考虑到美债收益率处于偏高位置,组合维持了海外债券型基金的配置比例。3、另类资产部分,组合维持了黄金资产的配置比例。4、部分场内基金折溢价率变化幅度较大,组合据此进行了一定的配对交易(卖出高溢价品种、买入折价/平价品种);根据既定的策略积极参与折价品种的投资机会。本基金注重多策略、多资产的配置,以此来分散组合的收益来源、优化组合的风险特征,从而实现长期稳健增值的目标。本基金是一只稳健型的普通FOF产品,权益类资产的配置中枢为10%,我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值。

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