二季报点评：东方专精特新混合发起式A基金季度涨幅-11.94%

证券之星消息，日前东方专精特新混合发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-11.94%。

从业绩表现来看，东方专精特新混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-24.2%，在同类基金中排名3159/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.81%，成立以来的最大回撤为-45.44%。

从基金规模来看，东方专精特新混合发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模881.59万元变化了-138.54万元，环比变化了-15.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.89%，债券占净值比5.94%，现金占净值比8.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.47%，第一大重仓股为盛美上海（688082），持仓占比为8.66%。

基金十大重仓股如下：

东方专精特新混合发起式A现任基金经理为陈皓。其中在任基金经理陈皓已从业1年又363天，2022年12月7日正式接手管理东方专精特新混合发起式A，任职期间累计回报为-24.65%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度权益市场经历了一定的下跌调整。根据Wind数据,2024年一季度,上证指数下跌2.4%,上证50指数下跌0.8%,深证成指下跌5.9%,沪深300指数下跌2.1%,创业板指数下跌7.4%,科创50指数下跌6.6%。申万一级行业指数的涨跌幅分化明显,仅银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输五个行业指数实现正收益,涨幅分别为5.8%、5.2%、1.5%、1.4%和0.3%,其他行业指数呈现不同程度的下跌,部分行业指数下跌超过14%,包括纺织服饰、食品饮料、轻工制造、计算机、社会服务、商贸零售、传媒、综合,跌幅分别为14.2%、14.4%、14.7%、16.1%、18.0%、19.3%、20.2%和25.7%。2024年年初的权益市场经历了一次较大的向下调整,这次调整使得一部分流动性风险得到了出清,同时年初股价中包含的对于宏观经济增长过于乐观的预期也得到了一定的修正,此后权益市场在2、3月份迎来了较好的上行。但二季度以来,社融、PMI等经济数据呈现了一定回落态势,使得权益市场又面临了调整的压力。观察最新的数据,国内工业企业1-5月利润增速有所下行,但营收增速略有企稳,同时6月制造业PMI数据相较于5月持平并未进一步下滑,整体看经济活动回落趋势有企稳迹象。总体而言,我们认为经济复苏的过程或仍有波折,需求端或在中短期内整体表现为较弱的弹性,因此需求端景气度有优势细分行业,以及供给端相对偏紧的上游环节或将继续取得超额收益。东方专精特新基金产品围绕成长性科技制造业方向进行选股,具体思路为聚焦国内科技制造等先进产业链中需要补链强链的核心环节,努力选取专精特新“小巨人”企业中能够担当细分领域研发创新的重要力量,中长期能实现“补短板”、“锻长板”、“填空白”等作用,具备核心技术壁垒或处于产业技术制高点的优质公司。2024年二季度本基金产品延续了重点配置的半导体装备、零部件环节的思路。同时,结合前述的行业比较策略,本基金增加了人工智能相关个股的持仓,降低了新能源方向的配置比例。

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