二季报点评：景顺长城品质长青混合C基金季度涨幅9.82%

证券之星消息，日前景顺长城品质长青混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为9.82%。

从业绩表现来看，景顺长城品质长青混合C基金过去一年净值涨幅为6.19%，在同类基金中排名99/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-24.81%，成立以来的最大回撤为-30.39%。

从基金规模来看，景顺长城品质长青混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模38.79万元变化了3769.35万元，环比变化了9718.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.33%，无债券类资产，现金占净值比7.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.27%，第一大重仓股为高伟电子（01415），持仓占比为9.79%。

基金十大重仓股如下：

景顺长城品质长青混合C现任基金经理为刘苏 农冰立。其中在任基金经理刘苏已从业12年又61天，2022年7月7日正式接手管理景顺长城品质长青混合C，任职期间累计回报为-3.6%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城品质长青混合A（010350），季度净值涨幅为9.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来,以TMT为代表的成长行业出现了一定程度回暖,管理人认为这是基于AI大模型技术发展带来的增量需求在国内供应链的环节的正向反应。从历史上类似产业趋势的发展规律来看,这一波技术变化还处于第一个阶段,即硬件技术的革新推动基座模型性能提高,从而抬高整个大模型应用可能性上限的阶段。海外和国内云计算巨头在算力方面的投资还会持续一段时间,而推理侧对于算力的消耗也将在近两年快速增长。管理人仍然看好海外模型侧算力增长带来的机会。另一方面,基于手机,以及未来智能终端为代表的端侧硬件很可能会成为大模型在C端应用普及的一个突破点,从2024年下半年开始,未来2-3年将是端侧硬件新升级周期的开始,管理人看好已经调整多年的消费电子行业龙头公司的盈利修复,以及未来新的增长曲线兑现的可能性。此外,AI对于传统互联网平台企业的商业模型优化已经在海外代表公司上看到积极变化,管理人对于国内平台公司基于大模型开发,对自身业务流和付费模式的优化持相对乐观态度,这批公司目前处于盈利恢复初期,估值性价比较高,后续会是整个组合持续关注的新方向。在接下来的中报披露期,管理人会进一步根据业绩兑现状况进行组合的优化,以其整体投资标的的估值性价比始终处于较为平衡的状态。

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