二季报点评：博时优享回报混合A基金季度涨幅-0.75%

证券之星消息，日前博时优享回报混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.78亿元，季度净值涨幅为-0.75%。

从业绩表现来看，博时优享回报混合A基金过去一年净值涨幅为-14.95%，在同类基金中排名1714/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.94%，成立以来的最大回撤为-37.91%。

从基金规模来看，博时优享回报混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.78亿元，较上一期规模2.92亿元变化了-1440.17万元，环比变化了-4.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.81%，无债券类资产，现金占净值比22.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.23%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.94%。

基金十大重仓股如下：

博时优享回报混合A现任基金经理为郭晓林。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又2天，2022年8月2日正式接手管理博时优享回报混合A，任职期间累计回报为-28.98%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场整体下跌,风格延续一季度,大盘红利表现较好,中小盘下跌幅度较大;从行业看,银行电力等获得正收益,医药、食品饮料、新能源大幅下跌,TMT行业中,传媒计算机大幅下跌,通信电子基本持平。我们在二季度减仓了部分业绩趋势较弱的标的,加仓了受益于经济弱复苏的互联网和银行龙头。上半年国内地产链条依然比较疲软,但相对较强的出口和制造业投资托底了经济,海外通胀回落,但美国降息时间仍有可能推迟,国际贸易摩擦的压力也在加大。展望下半年,我们预计经济仍处于弱复苏的格局下,对于结构的关注比总量更重要。科技、新能源、医药、互联网等行业从整体看都已经进入周期下行的尾声,从估值角度也处在3-5年的相对低点。从需求侧看,如AI等技术创新对需求端的拉动在逐渐落地,并从上游向下游终端硬件渗透;从供给端看,无论是科技、新能源、医药还是互联网,都开始有一些出清的迹象。我们认为这些领域的赔率已经比较高,竞争格局稳定的方向将开始有明显的alpha超额收益。

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