二季报点评：天弘低碳经济混合C基金季度涨幅-1.88%

证券之星消息，日前天弘低碳经济混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为-1.88%。

从业绩表现来看，天弘低碳经济混合C基金过去一年净值涨幅为-19.94%，在同类基金中排名2504/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.6%，成立以来的最大回撤为-37.23%。

从基金规模来看，天弘低碳经济混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模6695.69万元变化了-235.33万元，环比变化了-3.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.4%，无债券类资产，现金占净值比6.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.15%，第一大重仓股为巨化股份（600160），持仓占比为9.05%。

基金十大重仓股如下：

天弘低碳经济混合C现任基金经理为谷琦彬 唐博。其中在任基金经理谷琦彬已从业6年又79天，2022年6月28日正式接手管理天弘低碳经济混合C，任职期间累计回报为-29.51%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘高端制造混合A（012568），季度净值涨幅为1.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》,强调重点控制化石能源消费,强化碳排放强度管理,分领域分行业实施节能降碳专项行动。其中涉及到了从发电侧到用电侧多个行业,以及也在多个行业的内容中提出了具体的减碳要求。这种高屋建瓴的文件也再次验证了低碳产业牵一发而动全身的效应,和发展过程中广泛行业的协同。像我们在研究储备中一直提到的,随着低碳产业趋势的发展,传统行业的节能和绿色化要求会越来越重要。比如行动方案中提到电解铝、钢铁、水泥等高能耗行业,对于电解铝、水泥熟料都明确给定了产能上限的要求,在严控供给的同时加大产能的绿色升级来对碳排放量进行限制。这三大行业都是国内碳排放的大户,这些传统行业的能效标准提升和绿色化越来越成为双碳目标实现的重要支撑和补充。传统行业有着巨大的存量市场,伴随着双碳带来的高要求,会对很多存量行业的长期发展以及企业格局带来新的活力和可能性。“双碳”发展过程中还有一个重要的点,就是对绿电能源的定价。在定价的过程中会涉及到新能源发电的绿色属性,这部分应该给予多少溢价,怎么来确定,对于绿电的价格确认影响很大,也会影响到相关企业的行为。这个过程中会涉及到绿证的应用。国家能源局近期也发布了关于启用国家绿证核发交易系统的公告,国家绿证核发交易系统定于2024年6月30日正式启用。也就是从三季度开始我国绿证合法效率和覆盖面预计将进一步提升。绿证的推广不仅作用于新能源发电领域,在其他碳减排政策,以及国际贸易相关接轨方面也会起着连接作用。这些相关的配套也是产业发展重要的润滑剂和催化剂。这个过程中会带来很多行业的潜在变革,包括行业的盈利方式和参与主体,比如涉及到了电力市场、再生资源等等。市场在二季度出现了较大的波动,一些优质公司的市值也出现了较明显回调。我们在投资执行中仍然保持着“冷眼看世界”的理性,这种理性既保持在应对上涨的时候,也保持在面临下跌的时候。通过严谨的态度来对待产业趋势和企业竞争格局的变化,波动的时候也会给我们带来更好的投资机会。

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