二季报点评：天弘文化新兴产业股票C基金季度涨幅-3.29%

证券之星消息，日前天弘文化新兴产业股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-3.29%。

从业绩表现来看，天弘文化新兴产业股票C基金过去一年净值涨幅为-3.04%，在同类基金中排名98/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-19.17%，成立以来的最大回撤为-30.9%。

从基金规模来看，天弘文化新兴产业股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模143.99万元变化了1790.21万元，环比变化了1243.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.74%，债券占净值比0.2%，现金占净值比18.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.14%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为7.89%。

基金十大重仓股如下：

天弘文化新兴产业股票C现任基金经理为刘国江。其中在任基金经理刘国江已从业5年又84天，2022年3月23日正式接手管理天弘文化新兴产业股票C，任职期间累计回报为-11.27%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘港股通精选A（006752），季度净值涨幅为5.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：整个二季度,市场的情绪高开低走,小盘股的调整幅度更大一些。国内经济的运行再次进入相对偏弱的阶段,5月份官方PMI再次跌至荣枯线以下。社融数据的表现也不强,M1的下降幅度略大。国内地产行业景气度偏弱,新房销售还没有明显的起色。与此同时,部分新兴产业如人工智能相关的算力环节仍处在强劲的增长阶段。我们的体感是,总量的增长无虞,但价格方面的压力尚存。在内需不强的当下,供给增加带来了一些行业内卷的加剧,一定程度上削弱了企业的盈利能力。我们认为,二季度的经济政策整体还是比较积极的。围绕房地产,很多政策的力度在国内是史无前例的,行政限制类政策大幅退潮,新房贷款利率近几年回撤的幅度很大,购房成本也大幅降低了。目前看,这些政策的效果还算不上显著,还需要时间去验证。我们认为,当政策能够逆转悲观预期的时候,市场的参与者便会参与到上行的趋势中,形成合力。现在还处在已有政策的落实阶段,效果还需进一步观察。7月份三中全会的召开,可能也会对未来经济发展的大政方针有一些指导意义,我们届时会积极跟进学习和研判。市场在继续分化。出于对宏观的担心,顺周期类资产表现得相对较弱,如地产、食品饮料等行业,稳健的高股息品种则比较稳健,凭借其类债券的属性,吸引了越来越多的资金参与,人工智能因强劲的产业周期和丰富的宏大叙事,以算力为代表的公司股价表现强劲。我们认为,市场的分化或继续成为未来的主旋律。很多以前成功的投资经验需要进一步的检验,很多习以为常的企业发展轨迹出现新的形态,需要全面系统地审视一些资产、尤其是核心资产的长期价值。我们从众多的资产中寻找机会,发现未来好的长期机会可能有几条线索:能提供高性价比商品的生意;能以较低成本满足大家精神需求的生意;具备全球化能力的生意等。我们的持仓以消费和科技为主。我们偏好有全球化布局的公司,国内部分企业凭借前瞻的战略眼光、优秀的管理能力和有竞争力的产品,提早完成了全球化的布局,现在已经享受这种红利。在全球化遭遇逆风的时候,这些企业通过本土化经营规避了风险。家电行业、汽车及零部件领域、科技行业等已经出现了一些优秀的公司。在目前的环境下,人们对精神层面的需求有结构性的提升,比如自然景区的相关需求。我们看好其中一些有成长逻辑的标的。

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