二季报点评：海通核心优势一年持有混合B基金季度涨幅-2.59%

证券之星消息，日前海通核心优势一年持有混合B基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为-2.59%。

从业绩表现来看，海通核心优势一年持有混合B基金过去一年净值涨幅为-15.29%，在同类基金中排名1802/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.61%，成立以来的最大回撤为-62.83%。

从基金规模来看，海通核心优势一年持有混合B基金2024年二季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模3147.53万元变化了-81.62万元，环比变化了-2.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.2%，无债券类资产，现金占净值比7.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.89%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为4.77%。

基金十大重仓股如下：

海通核心优势一年持有混合B现任基金经理为于志浩。其中在任基金经理于志浩已从业2年又204天，2021年12月29日正式接手管理海通核心优势一年持有混合B，任职期间累计回报为-45.66%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,上证指数收益-2.43%,沪深300收益-2.14%,创业板指收益-7.41%。从行业指数看,低估值的价值方向表现优于成长方向。银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输行业在二季度为正收益,电子行业主要受益于半导体行业复苏,以及对于智能手机更新需求的预期。多数行业指数下跌,其中计算机、传媒、医药生物、电力设备、食品饮料等行业在二季度下跌超过10%。二季度,全球制造业PMI维持在荣枯线以上,其中6月全球制造业PMI为50.9,连续五个月回升至荣枯线以上。日本、韩国、越南等国家2季度出口保持增长。短期出口产业链公司受到集装箱海运费提升的影响,以及对关税增加的担忧,长期看,随着中国制造业在全球产业链上竞争力的提升,一些优秀企业将逐渐从国内市场走向全球市场。根据美国半导体行业协会数据,2024年4月,全球半导体销售额同比增长15.96%,中国半导体销售额同比增长23.40%,行业处于复苏阶段。人工智能的发展将赋予智能手机更多的功能,有可能驱动消费者的换机需求。汽车领域,根据国家统计局数据,2024年5月,国内新能源汽车产量92.2万辆,同比增长33.6%,随着电动车渗透率的提升,未来几年行业增速大概率放缓,重点关注具有全球配套能力或国内市占率提升能力的零部件公司,以及海外市占率逐渐提升的整车公司。海通核心优势产品主要仓位布局在制造与科技领域,重点关注商业模式和竞争格局良好,具有长期较高合理ROE水平,业务具有一定成长性的制造和科技公司。

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