二季报点评：光大阳光对冲6个月混合A基金季度涨幅0.79%

证券之星消息，日前光大阳光对冲6个月混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为0.79%。

从业绩表现来看，光大阳光对冲6个月混合A基金过去一年净值涨幅为2.41%，在同类基金中排名12/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.24%。而基金过去一年的最大回撤为-2.24%，成立以来的最大回撤为-7.31%。

从基金规模来看，光大阳光对冲6个月混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模246.15万元变化了0.38万元，环比变化了0.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比64.44%，债券占净值比16.51%，现金占净值比7.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.47%。

基金十大重仓股如下：

光大阳光对冲6个月混合A现任基金经理为陈韵骋。其中在任基金经理陈韵骋已从业1年又274天，2023年3月17日正式接手管理光大阳光对冲6个月混合A，任职期间累计回报为4.78%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大阳光对冲6个月混合B（860028），季度净值涨幅为0.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场震荡下行。风格上大小盘分化明显,大盘股上证50、沪深300小幅下行,小盘股跌幅则大于一季度。价值成长风格上也呈现明显的价值强势的风险偏好收缩特征,红利股走势稳定,多股创出新高,创业板为代表的成长股则表现疲软。二季度市场表现明显弱于预期,我们认为更多原因在于汇率压力导致的外资流出,以及一季度股灾导致的市场脆弱情绪仍未修复。从经济数据来看,宏观方面有亮点有隐忧。6月官方制造业PMI49.5与5月持平低于荣枯线;财新PMI51.8较5月上行0.1个百分;制造业投资增速保持强劲,房地产投资继续回落;5月城镇调查失业率5.0%持平上月。二季度我国宏观经济依然体现出了一定的韧性。从外资角度来看,美元的持续走强对A股产生了实质的资金流出压力,北向资金二季度累计流出近300亿,流出主要都集中于五月之后。一季度的股灾,尤其是小微盘的暴跌对市场信心产生了巨大的冲击。主要体现在二季度几次出现突发式的暴跌和踩踏式的止损。在小微盘没有出现赚钱效应一定程度上修复脆弱情绪之前,小微盘仍然存在流动性风险。但是我们也看到近期出现了一些情绪修复的迹象,例如微盘股六月中旬以来持续跑赢小盘股。微盘股收益本质上是小市值暴露与股价均值回复效应的叠加,均值回复效应的出现说明市场已经出现了抄底买盘资金。在当前的时点,过于悲观等价于追涨杀跌,过于乐观则赔率虽大但胜率不高。保持一个较为均衡、靠近市场主线的配置方案,等待市场出现机会是最为理智的选择。

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