二季报点评：国泰创业板指数(LOF)C基金季度涨幅-6.03%

证券之星消息，日前国泰创业板指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-6.03%。

从业绩表现来看，国泰创业板指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-18.14%，在同类基金中排名1248/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-29.59%，成立以来的最大回撤为-40.55%。

从基金规模来看，国泰创业板指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模4691.37万元变化了-232.99万元，环比变化了-4.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.03%，无债券类资产，现金占净值比8.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.07%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为16.78%。

基金十大重仓股如下：

国泰创业板指数(LOF)C现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业2年又174天，2023年6月14日正式接手管理国泰创业板指数(LOF)C，任职期间累计回报为-17.87%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)（159519），季度净值涨幅为16.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股波动率抬升,呈现先震荡后下跌的走势。沪深300,中证500和中证1000,分别作为大、中、小盘的代表,二季度各下跌2.14%,6.50%以及10.02%。宏观经济仍然呈现强供给,弱需求的态势,如何提振需求,仍然是经济复苏的核心问题。二季度地产政策频繁推出,但单纯从地产周期自身惯性来看,地产投资下行压力将持续加大。从海外来看,美国经济韧性仍然较高,通胀压力在今年相对可控,市场软着陆预期偏强。

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