二季报点评：华安新机遇灵活配置混合C基金季度涨幅1.10%

证券之星消息，日前华安新机遇灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为1.1%。

从业绩表现来看，华安新机遇灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-1.62%，在同类基金中排名483/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-9.89%，成立以来的最大回撤为-13.44%。

从基金规模来看，华安新机遇灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模93.53万元变化了-0.01万元，环比变化了-0.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.26%，债券占净值比64.14%，现金占净值比10.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.46%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.56%。

基金十大重仓股如下：

华安新机遇灵活配置混合C现任基金经理为舒灏 张瑞。其中在任基金经理舒灏已从业6年又20天，2022年6月23日正式接手管理华安新机遇灵活配置混合C，任职期间累计回报为-4.89%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安大安全主题混合A（002181），季度净值涨幅为1.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度总量数据平稳,但结构分化,生产强于需求。从生产端看,4月、5月,工业增加值同比增长6.7%、5.6%,工业增加值较为平稳。从需求端看,4月、5月固定资产投资当月同比增速分别为3.6%、3.5%,增速较一季度有所放缓,其中制造业投资增速维持在9%以上较高的水平,增速大体平稳;基建投资在4月、5月同比增速分别为5.9%、3.8%,放缓较为明显;4月、5月地产投资增速分别为-10.5%、-11%,处在低位。出口方面,4月、5月出口(美元计)分别同比增长1.4%、7.6%,表现出一定韧性。消费方面,4月、5月社会消费品零售总额分别同比增长2.3%、3.7%,增速较一季度放缓。二季度7天逆回购等主要政策利率保持不变,流动性处于合理充裕状态。二季度DR007均值为1.87%,持平于一季度。债券方面,二季度收益率先下后上再下,4月中下旬收益率达到低点,随后有所反弹,但市场欠配压力仍在,5月收益率再次下行。截至6月底,1Y国开债较一季度末下行15bp至1.69%,10Y国开债收益率较一季度末下行12bp至2.29%;1YAAA中票收益率下行31bp至2.02%,3YAAA中票收益率下行37bp至2.14%,信用表现好于利率,信用利差压缩。策略上,组合以利率债为主要持仓,在收益率曲线上寻找凸点,把握交易性机会。股票方面,2024年上半年A股市场经历了较大波动,1月到2月初,在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下,市场经历了较大幅度的回调,而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度,中小市值股票跌幅较大,金融、石油石化等高分红板块超额收益明显,而2月6日以后,随着经济稳增长政策不断出台,监管层又出台了一系列稳定市场的举措,A股市场又开始了一轮反弹,在积累了一定涨幅以后,5月下旬开始,市场整体又进入调整阶段。从行情结构看,年初市场热点主要在高分红等防御性板块上,而后期市场反弹阶段,AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点,仍以轮动为主。二季度以来,随着宽松政策的逐步出台,地产链、半导体等板块有阶段性反弹,而电力设备、消费电子等预期基本面好转的行业也有所上涨。本基金2024年二季度整体维持中性仓位,仓位均衡分布在制造业、科技、消费等板块,在整体经济预期不明朗的情况下,我们努力寻找行业基本面确定向好、估值合理,长期前景确定的子行业和公司进行配置。转债方面,二季度偏震荡,与股票市场走势大体匹配,同时又有自己的特征。由于出现了个券违约和退市等相关事件,转债信用风险和流动性风险被市场重点关注,转债价格波动加大。本基金在转债投资上整体谨慎,主要配置了少量偏债型和平衡型转债。

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