二季报点评：东海海睿进取灵活配置混合B基金季度涨幅-6.46%

证券之星消息，日前东海海睿进取灵活配置混合B基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-6.46%。

从业绩表现来看，东海海睿进取灵活配置混合B基金过去一年净值涨幅为-18.43%，在同类基金中排名1592/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-24.36%，成立以来的最大回撤为-49.25%。

从基金规模来看，东海海睿进取灵活配置混合B基金2024年二季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5416.98万元变化了-823.48万元，环比变化了-15.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.23%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.3%，第一大重仓股为三只松鼠（300783），持仓占比为9.54%。

基金十大重仓股如下：

东海海睿进取灵活配置混合B现任基金经理为刘迟到。其中在任基金经理刘迟到已从业1年又318天，2022年9月6日正式接手管理东海海睿进取灵活配置混合B，任职期间累计回报为-28.78%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海海睿锐意3个月定开混合（970050），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年6月30日上证指数报收于2967.4点,第二季度下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,万得全A下跌5.32%,万得微盘、中证2000分别下跌12.27%和13.75%,本季度仅红利指数收红,上涨1.06%。按照申万31个行业指数划分银行、公用事业和电子板块涨幅前三,分别上涨5.81%、5.24%和1.55%,其他红利板块如煤炭、交通运输和家用电器板块涨幅紧随其后,跌幅前三的板块分别为综合、传媒和商贸零售,分别下跌25.66%、20.15%和19.26%,社会服务、计算机、轻工制造、食品饮料和纺织服装等消费和TMT板块跌幅相对较大。从目前公布的宏观经济指标来看,第二季度国家经济形势不容乐观:国家统计局公布的5、6月采购经理人指数均为49.5,连续两个月位于荣枯线以下,今年上半年仅3、4月份该指数超过50;规模以上工业企业收入5月份累计同比增长2.9%,平均用工人数累计同比下降1.6%;4、5月社会消费品零售总额分别为3.57万亿、3.92万亿,同比仅增长2.3%和3.7%。从中观和微观层面的信息来看,今年618期间综合电商平台、直播平台累计销售额为7428亿元,其中综合电商平台销售总额达到5717亿元,同比下降6.9%,8年来第一次下滑,而消费板块白酒龙头飞天茅台散货的价格端午节前后跌破2200元/瓶,消费需求的持续疲软导致5月份后消费相关的板块调整幅度较大。从外部环境来看,经济上,美国6月ISM非制造业PMI为2020年5月以来新低,不及市场预期,降息预期升温,政治上,今年为美国大选年,对中国实行强硬政策已成为两党共识,中美经济政治之间的博弈加剧,由于上半年美元持续走强,人民币兑美元汇率跌破7.3元人民币/美元,截止7月5日,北上资金净流入合计为246.31亿元,其中沪股通净流入697亿元,深股通净流出451亿元。1-5月份我国商品房销售面积累计同比下降20.3%,第二季度销售相对于第一季度更加萎靡,房地产板块相关产业链占中国GDP比重超过25%,而同时房价的持续下跌,财富效应的负反馈等原因导致内需受挫。红利板块的持续受追捧,主要原因是在房地产销售以及价格、内需持续萎缩的情况下对确定性的过度追求,而目前部分红利板块公司的股息率已经跌破3%以下。本季度,操作上小幅减持了部分涨幅相对较高的零食、新能源板块的公司,加仓了农业、医药板块的公司。展望第三季度,需要关注的以下几点:虽然市场已经对二季度大部分公司的业绩进行了向下修正,但是仍存在业绩不达预期的可能性;二十届三中全会即将召开,虽然市场对大幅刺激政策的预期较低,不排除个别领域存在超预期的可能性;目前整体A股相对于10年期国债的收益率风险溢价已经处于有吸引力的位置,权益市场的配置价值将逐步体现。

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