二季报点评：华富时代锐选混合A基金季度涨幅-3.36%

证券之星消息，日前华富时代锐选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-3.36%。

从业绩表现来看，华富时代锐选混合A基金过去一年净值涨幅为-26.11%，在同类基金中排名3420/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-40.54%，成立以来的最大回撤为-46.47%。

从基金规模来看，华富时代锐选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模6471.0万元变化了-709.47万元，环比变化了-10.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.76%，无债券类资产，现金占净值比10.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.16%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为10.25%。

基金十大重仓股如下：

华富时代锐选混合A现任基金经理为陈奇。其中在任基金经理陈奇已从业4年又274天，2022年12月1日正式接手管理华富时代锐选混合A，任职期间累计回报为-28.9%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,中国经济整体平稳,但结构分化特征明显。出口受益于全球经济复苏,对我国经济形成了明显支撑,内部尽管仍存在有效需求不足的问题,但政策逆周期调节力度加大,新质生产力加快培育,新旧动能持续转化。宏观经济数据来看,经济运行整体保持平稳。投资方面,2024年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%。今年消费数据在月度间波动较大,或与工作日分布有关,实际波动或弱于数据表现,今年前5个月消费累计增速为4.1%,中枢仍然较低。出口方面,以美元计,我国5月出口3023.5亿美元,进口2197.3亿美元,贸易顺差为826.2亿美元,5月出口同比增长7.6%。今年出口数据也存在着月度间的波动,或与基数及工作日分布有关,从累计增速角度来看,今年前5个月出口累计同比增长2.7%,出口整体仍延续复苏趋势。国内市场二季度各指数震荡下跌,上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为-2.43%、-2.14%、-7.41%。行业表现方面,中信一级行业指数涨跌幅居前5位的依次为银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子,涨跌幅分别为7.59%、5.31%、2.74%、2.33%、0.72%。下跌方面,综合、消费者服务、传媒、商贸零售、计算机跌幅居前,涨跌幅分别为-25.39%、-20.38%、-19.81%、-16.21%、-14.06%。回顾2024年二季度,指数呈现探底回升再探底走势。从风格来看,红利板块延续较好表现;成长板块出现分化,海外AI算力相关板块表现出色,苹果产业链在一季报之后也持续反弹。半导体方面,设计板块逐步走出业绩拐点,相关公司股价震荡向上;设备方面,基本呈现震荡态势。机器人方面,海外龙头公司对未来出货指引低于市场预期,导致6月中下旬板块持续调整。本季度本基金净值有所回撤,主要是受到配置的计算机、机器人板块个股表现不理想的影响。展望2024年下半年,预计中国经济将整体保持平稳。宏观经济对地产的依赖仍在减弱,尽管由此带来的需求不足和预期偏弱的状态仍在继续,但产业转型升级趋势明显,新质生产力持续培育,将对宏观经济形成明显支撑。另外活跃资本市场政策组合拳,预计将在投资端、融资端、交易端等方面持续发力,持续活跃资本市场、提振投资者信心。综合国内外形势来看,几个方向仍值得我们重点关注。AI在2023年开始爆发,AI三要素中的算力环节在过去一年多里,业绩逐步兑现,相关个股股价表现也是一枝独秀,应用的落地进展则相对缓慢;但目前来看,更应密切关注AI从训练往推理的发展,从云端往边缘侧的演绎。只有AI在应用端落地开花,AI的发展才会是星辰大海。未来大模型在端侧带来什么新变化值得期待。半导体方面,经过2年多的调整,全球半导体库存去化已经进入新阶段,在AI等创新应用的带领下,未来有望迎来上行周期。同时国产化是长周期趋势,且目前国内半导体公司数量仍然较多,存在重复投资研发等浪费现象,兼并重组是大势所趋。国内的半导体公司或迎来新一轮的成长周期,对于具备品类扩张和竞争格局优化的品种或迎来了加大配置的窗口。未来在基金的运作管理上,我们将重点聚焦符合国家长期战略规划和科技进步方向的新兴产业。紧跟产业趋势,去伪存真,寻找确定性的成长机会是本基金努力的方向。我们一直在努力调整组合,力争为持有人创造更好的回报。

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