二季报点评：中信建投价值增长A基金季度涨幅-8.42%

证券之星消息，日前中信建投价值增长A基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.31亿元，季度净值涨幅为-8.42%。

从业绩表现来看，中信建投价值增长A基金过去一年净值涨幅为-24.47%，在同类基金中排名3230/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.47%，成立以来的最大回撤为-60.21%。

从基金规模来看，中信建投价值增长A基金2024年二季度公布的基金规模为7.31亿元，较上一期规模8.25亿元变化了-9412.69万元，环比变化了-11.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.24%，无债券类资产，现金占净值比10.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.59%，第一大重仓股为温氏股份（300498），持仓占比为8.81%。

基金十大重仓股如下：

中信建投价值增长A现任基金经理为张燕。其中在任基金经理张燕已从业7年又153天，2023年8月10日正式接手管理中信建投价值增长A，任职期间累计回报为-24.49%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场风险偏好大幅回落,个股中位数跌幅较大,同时风格分化加剧,给投资带来了诸多挑战。我们始终秉持逆向价值投资风格,在复杂多变的市场环境中努力寻找被低估的优质资产,以期实现基金资产的稳健增值。上半年不同行业间以及大小盘股票之间表现分化尤为明显,估值差距不断扩大,仅少数热门板块受到资金的抱团追捧,导致市场的有效性受到一定程度的扭曲,也使得投资决策更加困难。我们认为,当市场过度关注短期的增长和热门题材时,往往会忽略企业的内在价值和长期竞争力。从库存周期来看,当前处在2009年以来第六轮库存周期的补库阶段。当前市场估值总体处在历史低位,中期配置价值突出;行业间分化较大,大小盘风格演绎比较极致;从均值回归的角度来看,中期持有可能仍是较好的策略。着眼于基本面,我们本季度及后续仍关注需求相对刚性、供给收缩、景气反转的畜禽养殖、去库存较充分的顺周期子板块以及需求稳健的消费板块,并跟踪挖掘第六轮人工智能创新周期有望取得应用突破的垂直应用领域。展望未来,我们认为市场风格的分化仍可能持续,但逆向价值投资的机会也将不断涌现。我们将继续坚守投资理念,不断提升研究能力和投资水平,为投资者寻找更多具有潜在价值的投资标的,努力实现基金资产的持续稳健增长。

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