二季报点评：东吴嘉禾优势精选混合C基金季度涨幅9.84%

证券之星消息，日前东吴嘉禾优势精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为9.84%。

从业绩表现来看，东吴嘉禾优势精选混合C基金过去一年净值涨幅为5.52%，在同类基金中排名81/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-32.31%，成立以来的最大回撤为-39.24%。

从基金规模来看，东吴嘉禾优势精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模998.34万元变化了521.3万元，环比变化了52.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.45%，无债券类资产，现金占净值比6.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.83%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.65%。

基金十大重仓股如下：

东吴嘉禾优势精选混合C现任基金经理为刘元海。其中在任基金经理刘元海已从业11年又302天，2023年8月15日正式接手管理东吴嘉禾优势精选混合C，任职期间累计回报为13.87%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴移动互联混合A（001323），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年2季度A股市场呈现出倒V型走势,先涨后跌。2季度上证指数跌了2.43%,沪深300指数跌了2.14%,创业板指数跌了7.41%(数据来源:wind)。从行业表现来看,2季度以银行、公用事业和煤炭为代表的红利资产以及以光模块为代表的AI算力和AI硬件表现相对强势,即红利资产和科技表现相对较好。1季度末,本基金以AI算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主,其中AI算力配置比例相对较高。去年下半年全球电子半导体行业景气见底回升,今年1季度行业延续景气上行趋势。从历史经验看在景气上行周期中,是关注电子半导体相对比较好的时间段。另外2季度我们观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以及AIOT(物联网设备)等端侧落地,我们判断AI硬件时代有望开启,或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。此外,1季报A股电子半导体公司股价跌幅较大,股价处在历史相对低位。我们判断A股电子半导体或将处在三重底:盈利底、估值底和位置底,电子半导体中长期投资机会或将来临。因此,2季度本基金加大与AI相关的电子半导体配置。由于6月份以来A股电子半导体以及2季度AI算力有相对较好表现,这是2季度本基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之一。当前上证指数在3000点附近,我们认为A股市场可能处在历史相对底部区域,中长期投资价值或比较明显。我们对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观,认为有望存在结构性投资机会,重点关注科技和红利资产的投资机会。由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能,因此我们认为未来科技股投资策略核心点可能是拥抱AI,谁的AI含量高,谁的投资机会或许相对就比较大。去年至今AI算力表现较强,我们认为AI算力可能还有投资机会,因为未来AI算力需求有望保持快速增长态势。站在当前时间点,我们更为关注AI应用的投资机会,包括:(1)AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启,投资机会:电子半导体;(2)AI技术在智能驾驶领域的应用,投资机会:汽车智能驾驶产业链;(3)AI人形机器人;(4)拥抱AI的软件公司。中短期,我们更为关注前两个AI应用可能带来的投资机会。

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