二季报点评：宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C基金季度涨幅2.94%

证券之星消息，日前宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为2.94%。

从业绩表现来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C基金过去一年净值涨幅为-10.13%，在同类基金中排名691/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-28.26%，成立以来的最大回撤为-30.97%。

从基金规模来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模895.66万元变化了-51.65万元，环比变化了-5.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.64%，债券占净值比0.51%，现金占净值比6.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.27%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为9.85%。

基金十大重仓股如下：

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C现任基金经理为蔡丹。其中在任基金经理蔡丹已从业6年又351天，2022年11月23日正式接手管理宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C，任职期间累计回报为-7.4%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A（015820），季度净值涨幅为3.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度沪港深科技龙头指数震荡上涨,区间涨幅2.76%,同期上证指数下跌2.43%,季末收于2967.4点。二季度大盘表现好于小盘,价值风格好于成长,消费、地产下跌较多,公用事业板块表现最好。宏观数据方面,6月全国制造业PMI为49.5%,连续两个月位于线下,指向制造业活动有所趋缓;社融方面,5月社会融资规模增量为2.07万亿元,新增社融从减少重回增长。6月以来,政府债发行节奏有所放缓,票据利率整体回落;消费方面,受“五一”假日、消费品以旧换新政策显效以及“6·18购物节提前开卖等因素影响,5月社消零售、限额以上零售增速分别回升至3.7%、3.4%;投资方面,6月专项债发行进度有所放缓,基建投资或略有回落;随着各地地产调控政策的持续优化,地产投资或低位企稳;最后,在推动大规模设备更新等政策的支持下,制造业投资增速或保持平稳。政策方面,一是推动房地产去库存。二是推动新一轮的供给侧举措。房地产去库存有助于需求补缺口;新一轮供给侧有助于供给优化。此外,科技仍属于政策主线,国家战略科技力量是新质生产力的重要推动者。医药板块方面,从政策端来看,结合当前的估值水平,以及中国一些具有优势的药物开始在海外探索和授权,创新药领域有一定机会。中药板块在涨价、资源逻辑、放量逻辑以及国企改革逻辑方面,都存在一定的机遇。TMT板块的整体市净率(PB)和市销率(PS)分位数都处于历史15%以下,随着AI技术从云端向终端的落地,因为AI技术促进降本增效,传媒可能是受益较大的方向。电子行业,尤其是消费电子和半导体,也存在投资机会。截止报告期末,中证沪港深科技龙头指数PE为28.10倍,处于历史37.1%的分位数水平,指数PB为3.58倍,处于历史12.4%的分位数水平,估值处于历史相对低位,具有一定的安全边际。当前我国处于从“人口红利”转向“工程师红利”的阶段,推动中国经济持续发展是未来中国经济转型的必经之路。从长远来看,科技相关行业契合“新技术、新产业、新业态”的新经济发展方向。中证沪港深科技龙头指数选样注重研发投入,中长期高研发投入有望带来盈利能力提升,指数成份股维持较高的营收增长预期,成长风格属性明显。本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,用量化方法来跟踪和控制偏离度,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。今年以来A份额年化跟踪误差为0.67%,较好地跟踪了基准指数的表现。

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