二季报点评：宝盈国证证券龙头指数发起A基金季度涨幅-7.77%

证券之星消息，日前宝盈国证证券龙头指数发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-7.77%。

从业绩表现来看，宝盈国证证券龙头指数发起A基金过去一年净值涨幅为-11.69%，在同类基金中排名845/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-28.51%，成立以来的最大回撤为-28.51%。

从基金规模来看，宝盈国证证券龙头指数发起A基金2024年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2293.99万元变化了-129.37万元，环比变化了-5.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.58%，债券占净值比3.46%，现金占净值比2.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.69%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为12.88%。

基金十大重仓股如下：

宝盈国证证券龙头指数发起A现任基金经理为蔡丹。其中在任基金经理蔡丹已从业6年又351天，2022年7月12日正式接手管理宝盈国证证券龙头指数发起A，任职期间累计回报为-11.79%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A（015820），季度净值涨幅为3.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年以来,中国证监会采取了一系列政策措施,旨在提升上市公司的质量标准,同时对证券行业的运作模式进行规范。这些政策的核心在于确保上市公司的透明度和合规性,以及提升证券行业的整体服务水平和监管效率。这些措施也强调了对投资者权益的保护,特别是在财务诚信、股份减持、分红等方面。2024年4月,国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),时隔10年再次出台资本市场的指导性文件。新“国九条”明确了未来资本市场发展的任务,包括严格的发行上市准入、上市公司的持续监管以及退市监管力度的加大。此外,还强化了证券基金机构的监管,推动行业回归本源、做强做优,加强交易监管,增强资本市场的内在稳定性。新政策还着力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量,并进一步深化改革开放,以更好地服务于高质量发展,推动形成促进资本市场高质量发展的合力。今年上半年A股整体表现偏弱,部分金融数据呈现阶段性偏弱状态,叠加人民币汇率压力及海外地缘政治因素压制风险偏好,投资者信心面临挑战,5月下旬以来指数持续回调,6月下旬上证综指跌破3000点,季末收于2967.4点,季度下跌2.43%,本年微跌0.25%。从市场成交额来看,本季日均成交额8269.62亿,低于上季度的8859.05亿。本季度,国证证券龙头指数下跌8.58%,截止本季末指数最新PB为1.11倍,位于历史以来0.41%的分位数水平,估值处于极低水平。报告期内本基金以复制指数的被动策略为主,用量化方法来跟踪和控制偏离度,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。本季度,本基金A份额年化跟踪误差0.58%,较好地跟踪了基准指数的表现。展望下一季度,随着落实新“国九条”及“1+N”政策体系监管政策及相关文件的持续出台,证券行业并购重组升温,行业结构性供给侧改革背景下,龙头券商全面受益,估值和盈利能力有望获得进一步提升。我们将严格按照基金合同的规定,在严格控制与基准指数偏离的基础上,依托我们的定量跟踪体系,来做好本基金的管理工作,尽力为投资者提供更便捷的、更有效的投资工具。

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