二季报点评：华泰柏瑞景气驱动混合C基金季度涨幅-6.00%

证券之星消息，日前华泰柏瑞景气驱动混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为-6.0%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞景气驱动混合C基金过去一年净值涨幅为-9.59%，在同类基金中排名1020/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-12.59%，成立以来的最大回撤为-12.59%。

从基金规模来看，华泰柏瑞景气驱动混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模3109.91万元变化了2768.24万元，环比变化了89.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.89%，无债券类资产，现金占净值比16.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.15%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.0%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞景气驱动混合C现任基金经理为陈乐，近期离任的基金经理为王林军。其中在任基金经理陈乐已从业0年又338天，2023年8月17日正式接手管理华泰柏瑞景气驱动混合C，任职期间累计回报为-6.19%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度期间,A股主要指数均出现一定的调整。其中,上证下跌2.43%,深证下跌7.41%,沪深300下跌2.14%,恒生科技上涨2.21%,红利指数上涨1.06%,整体表现分化较为明显。红利类资产延续1季度的涨势,2季度依然成为A股表现最好的资产,具体包括银行、公用事业、煤炭、交运。科技类资产,只有电子行业取得1.55%正收益,主要源于半导体行业景气度复苏和AI受益的相关公司表现亮眼。其余类科技资产中,受益于AI产业发展的通信行业表现也相对较好。消费和制造类行业,2季度表现都比较差,包括食品饮料、美容、医药、电力设备新能源、机械。投资策略上,整体围绕科技和高端制造等新质生产力作为投资主线,结合自下而上积极的筛选个股。仓位层面,整体保持85%左右的中性仓位。集中度层面,为了控制回撤和降低个股对整体组合的影响,尽量让行业分散,前十大的集中度相对较低。2024年3季度,又到了信心比黄金重要的阶段,我们将积极做多基本面的亮点。在符合基金合同的情况下,整体控制好仓位。国内经济有望在一定的托底政策和出口超预期的基本面中逐步企稳回升,全社会的信心逐步恢复。与之对应的企业盈利和企业估值都有望筑底回升。同时我们将继续聚焦国内产业自身变化来做行业选择和投资决策。围绕新质生产力积极做多成长板块,坚信科技创新才是人类进步的底色。我们比较看好中国车企全球市占率和价格带稳步提升带来的投资机会;比较看好ICT产业和智能驾驶产业因AI带来行业加速发展的投资机会;也比较看好电新产业改造全球能源和电网结构的投资机会。

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