二季报点评：汇添富移动互联股票D基金季度涨幅-0.67%

证券之星消息，日前汇添富移动互联股票D基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.67%。

从业绩表现来看，汇添富移动互联股票D基金过去一年净值涨幅为-17.85%，在同类基金中排名486/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-31.02%，成立以来的最大回撤为-36.63%。

从基金规模来看，汇添富移动互联股票D基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模359.92万元变化了-339.55万元，环比变化了-94.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.95%，无债券类资产，现金占净值比13.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.86%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为8.46%。

基金十大重仓股如下：

汇添富移动互联股票D现任基金经理为沈若雨，本季度增聘基金经理沈若雨，近期离任的基金经理为张朋。其中在任基金经理沈若雨已从业3年又190天，2024年5月8日正式接手管理汇添富移动互联股票D，任职期间累计回报为0.81%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富互联网核心资产六个月持有混合A（011021），季度净值涨幅为5.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股市场震荡调整,上证指数下跌2.4%,沪深300指数下跌2.1%。银行、公用事业、电子行业涨幅居前,传媒、社会服务、商贸零售等行业调整幅度较大。低估值、高股息投资策略总体表现较好。A股TMT行业表现分化,电子、通信行业受益于云计算厂商对于AI算力投资加大、端侧AI逐渐落地以及半导体产业各环节库存见底、产能利用率回升,表现强于整体行业。计算机、传媒行业跌幅较大,主要由于整体估值水平较高,叠加受宏观经济影响导致行业整体需求放缓。在报告期内,移动互联基金在行业上主要超配了通信、电子,低配了计算机、传媒行业。我们长期看好科技领域的三条投资主线:人工智能、科技国产化、以及科技出海。在人工智能领域,数据中心算力网络架构的技术升级仍在不断加速,这将给算力产业链相关公司带来持续的成长机会。AI应用侧,以AIPC、AI手机为代表的端侧AI硬件也处在产业变化的临界点,行业渗透率有望在未来逐年增加。科技国产化方向上,国内存储大厂的扩产仍然将带来持续的半导体国产设备订单增长,半导体先进制程的技术突破有望成为行业发展的新驱动力。在投资脉络的选择上我们优先增加了人工智能、科技国产化方向的投资占比,减持了估值较高、行业景气度下行的计算机软件公司。回顾上半年,政策层面设备以旧换新、地产托底等相关措施有助于夯实宏观经济底部,但同时居民、企业对未来收入预期的展望仍然偏谨慎,内需还是处于弱复苏的阶段。目前市场处在较低的历史估值水平,同时经济基本面仍然处于筑底的过程中,预计未来主要以结构性投资机会为主。从长期角度看AI人工智能、科技国产化、科技出海仍然是科技产业增长的主要驱动力,未来我们将继续重点挖掘相关产业方向的投资机会,争取为投资人创造更多收益。

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