二季报点评：申万菱信专精特新主题混合发起A基金季度涨幅-12.46%

证券之星消息，日前申万菱信专精特新主题混合发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-12.46%。

从业绩表现来看，申万菱信专精特新主题混合发起A基金过去一年净值涨幅为-43.07%，在同类基金中排名3827/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-46.34%，成立以来的最大回撤为-51.62%。

从基金规模来看，申万菱信专精特新主题混合发起A基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1582.74万元变化了-423.51万元，环比变化了-26.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.09%，无债券类资产，现金占净值比10.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.43%，第一大重仓股为华大九天（301269），持仓占比为7.66%。

基金十大重仓股如下：

申万菱信专精特新主题混合发起A现任基金经理为梁国柱。其中在任基金经理梁国柱已从业1年又253天，2022年11月10日正式接手管理申万菱信专精特新主题混合发起A，任职期间累计回报为-42.42%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要聚焦细分领域高速成长的优质公司,但是因相关标的处于成长阶段、暴露在中小市值的分布比例较高,导致了年前回撤较大。二季度,我们将标的配置向数字经济、AI的方向集中。在投资策略方面聚焦TMT主赛道,其中以计算机、电子半导体为核心。我们认为三季度或是成长主线的重要时刻,是因为我们看到诸多向好的产业细节:计算机板块受政府财政支出影响,前两年基本面平淡;但是随着地产政策出台、财政加杠杆后,尤其是数字基建成为未来趋势;同时板块营收、扣非净利润、现金流超预期改善。对于电子板块也是如此,代表消费电子景气度的手机出货量持续增长、半导体方面国家三期基金成立。从板块上看,关注计算机、电子为代表的TMT板块。虽然目前市场整体风格对于中小市值成长股有一定影响,且预计未来一段时间内风格仍将持续,但是经历较长时间的调整,不少专精特新的中小市值标的具备一定的性价比。

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