二季报点评：国联安优选行业混合基金季度涨幅-4.05%

证券之星消息，日前国联安优选行业混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.27亿元，季度净值涨幅为-4.05%。

从业绩表现来看，国联安优选行业混合基金过去一年净值涨幅为-20.76%，在同类基金中排名2534/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.87%，成立以来的最大回撤为-69.95%。

从基金规模来看，国联安优选行业混合基金2024年二季度公布的基金规模为7.27亿元，较上一期规模7.74亿元变化了-4721.76万元，环比变化了-6.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.48%，无债券类资产，现金占净值比10.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.09%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.97%。

基金十大重仓股如下：

国联安优选行业混合现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业10年又158天，2014年2月15日正式接手管理国联安优选行业混合，任职期间累计回报为86.02%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安气候变化混合A（016635），季度净值涨幅为2.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,宏观经济数据反映外需依然相对强势,内需疲软。整体制造业PMI数据继续偏弱,但高科技制造业PMI略强。A股先扬后抑,小幅震荡下跌。TMT行业大幅调整,但内部分化剧烈。根据申万一级行业数据,电子上涨1.6%,传媒下跌20.2%。端侧AI的产业链和光模块中的大市值公司表现较强,半导体设备、游戏影视、华为产业链、AI应用以及不少小市值科技股表现较弱。二季度,本基金对光模块和半导体持仓做了结构调整,增配了PCB、芯片设计和存储,减持了华为链和AI应用。短期来看,全球用户对AIGC产品的访问量持续增长。AI的长期空间将取决于人类如何用AI探索未知,而不是已知。本基金将继续围绕AI精心构建一个AI优先的组合。

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