二季报点评：中金恒新90天持有债券发起基金季度涨幅0.83%

证券之星消息，日前中金恒新90天持有债券发起基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.46亿元，季度净值涨幅为0.83%。

从业绩表现来看，中金恒新90天持有债券发起基金过去一年净值涨幅为2.4%，在同类基金中排名264/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-0.53%，成立以来的最大回撤为-0.53%。

从基金规模来看，中金恒新90天持有债券发起基金2024年二季度公布的基金规模为6.46亿元，较上一期规模6.41亿元变化了528.35万元，环比变化了0.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.94%，债券占净值比129.02%，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.49%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为0.88%。

基金十大重仓股如下：

中金恒新90天持有债券发起现任基金经理为李亚寅。其中在任基金经理李亚寅已从业2年又69天，2023年5月15日正式接手管理中金恒新90天持有债券发起，任职期间累计回报为2.83%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金恒新90天持有债券发起（018481），季度净值涨幅为0.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度债券市场收益率在震荡中下行,风险资产表现较弱。股票市场二季度以来内需顺周期板块受需求持续走弱影响,整体表现不佳;外需出口方向表现相对强势,后受关税和海外需求的影响,出现一定的回调;高股息方向有所分化但整体表现强势;成长方向主要集中在电子的少数业绩板块。操作方面,本季度组合积极跟随债市做多;权益方面整体保持较为谨慎的态度主要布局在红利和部分低估值板块。债券方面适度提高了久期与交易频率。

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