二季报点评：国联消费精选混合A基金季度涨幅-9.65%

证券之星消息，日前国联消费精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-9.65%。

从业绩表现来看，国联消费精选混合A基金过去一年净值涨幅为-22.27%，在同类基金中排名2957/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.3%，成立以来的最大回撤为-27.19%。

从基金规模来看，国联消费精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模1.04亿元变化了-1959.9万元，环比变化了-18.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比6.78%，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.12%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.64%。

基金十大重仓股如下：

国联消费精选混合A现任基金经理为柯海东。其中在任基金经理柯海东已从业8年又63天，2023年6月2日正式接手管理国联消费精选混合A，任职期间累计回报为-24.32%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场表现巨幅波动,4月份市场小幅上涨,5、6月份开始调整,二季度沪深300指数下跌2.14%,然而中证500延续一季度的弱势,二季度下跌6.5%,中证1000指数也延续了一季度的弱势,下跌10.02%,反映出风格结构上大盘股表现相对较强,中小盘股表现萎靡。投资者风险偏好依然保守,板块轮动较快,红利资产、上游资源品、出海方向、AI硬件等表现相对较好。4.5月份国家出台了一系列的房地产政策,但房地产行业的销售改善仍待观察,我们预期未来一段时间传统经济依然承压,内需方面难觅亮点,科技创新依然是政策的关注重点,在美国经济强劲带动补库存、海外国家普遍开始再工业化的背景下,出口存在结构性亮点。我们持续轻总量、重结构寻觅投资机会。我们在大消费行业中延续一季度以来的投资,持续关注以下几个方向:第一,老龄化是未来中国人口变化的主要趋势,同时,医药行业也是政府工作报告当中提到的重点支持发展的方向,我们继续围绕着创新药、创新器械、中药进行投资布局。第二,国内宏观经济相对平淡,消费偏好趋于保守,硬折扣、具有性价比的消费品也符合当前的消费需求。第三,复盘日本的经济和股市,出海是日本90年后经济下行、内需平淡下长期持续的投资方向。我们也非常看好中国制造业出海这一方向,尤其是其中没有贸易限制,且中国具有竞争优势的环节,规避因下半年美国大选带来的潜在贸易摩擦升级的赛道,如摩托车、逆变器、家电等细分领域。此外全球地缘政治不稳定背景下船舶运输被迫绕路,海运费上升,需跟踪影响。与此相应,海运公司受益运价上涨,且作为对冲出口板块运费上行风险的标的,也值得关注。第四,可选消费方面,我们认为AI产业从2023年的主题投资到2024年进入产品落地、业绩兑现阶段,持续关注AI带来的产品创新机会,包括智能驾驶、游戏等。第五,供给收缩的养殖行业。

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