二季报点评：光大保德信智能汽车主题股票C基金季度涨幅-2.34%

证券之星消息，日前光大保德信智能汽车主题股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为-2.34%。

从业绩表现来看，光大保德信智能汽车主题股票C基金过去一年净值涨幅为-21.86%，在同类基金中排名630/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-35.08%，成立以来的最大回撤为-39.59%。

从基金规模来看，光大保德信智能汽车主题股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模1033.77万元变化了3122.19万元，环比变化了302.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.62%，无债券类资产，现金占净值比12.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.27%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为6.79%。

基金十大重仓股如下：

光大保德信智能汽车主题股票C现任基金经理为王明旭。其中在任基金经理王明旭已从业2年又348天，2023年5月12日正式接手管理光大保德信智能汽车主题股票C，任职期间累计回报为-4.31%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大保德信国企改革股票A（001047），季度净值涨幅为4.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股市场震荡微跌,风格分化依然明显,银行、公用事业、煤炭、交运等价值板块涨幅居前,同时电子、通信等成长板块表现也不错;传媒、零售、社会服务、计算机等板块跌幅较大。汽车行业激烈的价格战让市场担忧,以旧换新政策效益传达到市场还需要一定时间,或许只是需要一些耐心。对汽车行业来说,重要的依然是结构性机会。电动化和自主崛起互相促进,自主品牌展现出蓬勃发展的势头,竞争优势突出的整车企业值得关注。锂电产业链正处于产能出清的过程中,有些竞争优势突出的企业已经走出来,但更多的还需要等待和密切跟踪。智能驾驶正步入城市NOA时代,技术水平日新月异,在未来的某个时候,智能驾驶可能对销量产生决定性的影响,因此我们看好智能驾驶水平领先的整车企业。汽车出口趋势较好,在中国汽车走向全球的大趋势下,进展领先的整车和零部件企业都具备投资价值。以ChatGPT为代表的生成式AI大模型与智能驾驶有密切关系,因而我们非常关注AI产业的发展,尤其是算力方向。之前市场对算力较为谨慎的预期逐渐得到纠正,由于大模型仍在快速迭代,巨头之间竞争激烈,算力需求或仍呈现一定持续性,因此报告期末我们仍然适当持有相关优质标的。

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