二季报点评：博时价值增长混合基金季度涨幅1.57%

证券之星消息，日前博时价值增长混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模19.99亿元，季度净值涨幅为1.57%。

从业绩表现来看，博时价值增长混合基金过去一年净值涨幅为-4.66%，在同类基金中排名705/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-18.69%，成立以来的最大回撤为-55.89%。

从基金规模来看，博时价值增长混合基金2024年二季度公布的基金规模为19.99亿元，较上一期规模19.6亿元变化了3825.14万元，环比变化了1.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.5%，债券占净值比20.53%，现金占净值比9.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.95%，第一大重仓股为科伦药业（002422），持仓占比为4.65%。

基金十大重仓股如下：

博时价值增长混合现任基金经理为王凌霄 曾豪。其中在任基金经理曾豪已从业6年又10天，2022年7月6日正式接手管理博时价值增长混合，任职期间累计回报为-14.87%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时均衡优选混合A（016978），季度净值涨幅为2.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来,A股市场经历了先扬后抑。从我的投资框架来看,首先,基本面维度,五一节前微观实时数据显示国内经济开始有弱复苏迹象;但五一后各项微观数据全面走弱,且延续至今;二季度中央还大幅度放松了地产政策,出台时市场预期非常高,因为力度之大前所未有,但从后续的房地产实际销售情况来看,除了上海地区以外,其他各大城市销售都显著低于预期。目前来看,经济依然处于探底中,如果后续没有坚决且强有力的对冲政策,经济大概率仍将保持羸弱态势。其次,流动性方面,全球流动性的锚依然是美联储,虽然美国的各项核心经济指标有冲突,但大概率今年依然有降息;国内因为经济疲软,导致汇率撑不住,只有等待美联储降息后,国内的货币政策才有宽松的可能性。最后,决定短期市场走势的最核心矛盾是风险偏好。无论是国际局势(巴以,俄乌,台海,南海等),还是欧美对国内的制裁,抑或是国内的政策走向,对于A股的压制作用最大。基于此,我们在五月中旬进行了择时减仓,所有组合仓位降低至中性甚至偏低。从结构来看,我们也对组合进行了调整。降低了消费尤其是白酒的配置比重,继续将仓位集中在两端,要么是红利中的上游资源品,要么是高科技成长板块。只要经济预期不会有大的改善,红利和高科技成长板块这些对宏观经济不敏感的板块有望持续跑赢。

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