二季报点评：中海消费混合A基金季度涨幅-9.44%

证券之星消息，日前中海消费混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.22亿元，季度净值涨幅为-9.44%。

从业绩表现来看，中海消费混合A基金过去一年净值涨幅为-22.25%，在同类基金中排名2960/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-27.14%，成立以来的最大回撤为-59.2%。

从基金规模来看，中海消费混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.22亿元，较上一期规模2.52亿元变化了-3005.58万元，环比变化了-11.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.05%，无债券类资产，现金占净值比25.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.15%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.32%。

基金十大重仓股如下：

中海消费混合A现任基金经理为姚晨曦 何文逸。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又97天，2015年4月17日正式接手管理中海消费混合A，任职期间累计回报为16.65%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海能源策略混合（398021），季度净值涨幅为4.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,银行、公用事业、煤炭等以国资央企、高股息为代表的稳健价值类资产,以及景气度较高、中报业绩预期较好的电子等行业涨幅居前;消费整体表现疲软,4、5月受地产政策有所表现,但5月20日后,该阶段地产政策落地后,房价尚未明显改善,叠加部分金融数据低于预期,出现持续下跌。从国内看,经济修复比预期要弱,6月公布数据看,制造业PMI处于荣枯线下,出口温和修复、房地产销售降幅有一定幅度收窄,但仍低迷。受专项债发行节奏滞后影响,基建投资也比较乏力,消费端受收入预期下降影响,出现居民购买力和信心不足等问题,下半年刺激政策仍需加码。海外方面,美国通胀持续回落,强化了美联储年内首次降息的预期,但地缘政治、中美关系的反复仍是关注的主要风险。在报告期内,本基金适度降低了仓位,减持了部分估值与预期在高位的个股。

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