二季报点评：中海医疗保健主题股票A基金季度涨幅-9.68%

证券之星消息，日前中海医疗保健主题股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.79亿元，季度净值涨幅为-9.68%。

从业绩表现来看，中海医疗保健主题股票A基金过去一年净值涨幅为-22.17%，在同类基金中排名670/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-30.1%，成立以来的最大回撤为-60.68%。

从基金规模来看，中海医疗保健主题股票A基金2024年二季度公布的基金规模为5.79亿元，较上一期规模6.56亿元变化了-7652.5万元，环比变化了-11.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.82%，无债券类资产，现金占净值比13.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.46%，第一大重仓股为科伦药业（002422），持仓占比为7.77%。

基金十大重仓股如下：

中海医疗保健主题股票A现任基金经理为梁静静，近期离任的基金经理为何文逸。其中在任基金经理梁静静已从业4年又10天，2021年7月30日正式接手管理中海医疗保健主题股票A，任职期间累计回报为-52.78%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上半年医药表现非常差,一季度跟随全市场风格,高股息率的资产(中药为主)尚有良好表现,但到了二季度,海外生物安全法案、医疗反腐、院外药店四同等一系列政策,市场对医药投资未来的不确定性判断增大。观点上,我们仍然对行业保持乐观,目前的医药指数已经回到了10年前的位置,板块内部所有资产的估值都触及新低,PE10倍\20倍的公司比比皆是,从短期看,医疗反腐仍然是压制的核心因素。从去年七八月开始,新产品的入院、设备的招标采购都受到了影响,这种影响也慢慢地在报表上体现,特别是今年二季度(相较去年二季度医疗反腐政策之前,基数比较高)。目前伴随着医保基金的压力、集采的进行,大家对医药的总量逻辑产生质疑,但我们认为未来医药即使没有总量逻辑,但是一定有结构化成长,一些具有临床优势的新药、新技术仍然能够突围,在目前这个位置不宜过于悲观。围绕创新药、创新医疗器械、设备更新换代、老龄化需求等方向寻找成长和估值匹配的品种,看好刚性用药、耗材、检验等,进口替代空间大的设备耗材,有结构化成长空间的创新药、创新医疗器械等等。本基金坚持自下而上选股,希望在持有优质资产的同时,能寻找出被错杀的底部品种,均衡配置,减少组合波动,为投资者带来长期稳定的收益率。

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