二季报点评：光大保德信景气先锋混合C基金季度涨幅-5.69%

证券之星消息，日前光大保德信景气先锋混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-5.69%。

从业绩表现来看，光大保德信景气先锋混合C基金过去一年净值涨幅为-28.02%，在同类基金中排名3527/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.97%，成立以来的最大回撤为-45.81%。

从基金规模来看，光大保德信景气先锋混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模128.03万元变化了-115.42万元，环比变化了-90.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.77%，债券占净值比9.99%，现金占净值比14.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.77%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为6.54%。

基金十大重仓股如下：

光大保德信景气先锋混合C现任基金经理为房雷。其中在任基金经理房雷已从业7年又205天，2023年4月14日正式接手管理光大保德信景气先锋混合C，任职期间累计回报为-33.84%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度宏观经济低位运行,房地产政策的变化成为关注点。企业盈利依然面临挑战,尤其是受到地产周期影响的内需类行业,而外需出口保持较强的增长。在这样的宏观环境下,资本市场上的内需板块二季度表现乏力,出海逻辑受到追捧,相关资产表现也更强。整体而言,二季度市场红利依旧表现最好,市场对宏观预期的观望,以及资本市场新政对于上市公司经营质量要求的提升,使得大盘红利成为这期间市场的优质资产。本基金在二季度跑输基准,主要因为部分科技成长继续调整所致。从产业景气周期的视角来看,消费电子需求回暖、AI算力需求的大幅增长,以及产业库存周期调整完毕等等有助于半导体行业业绩的回升;而软件类景气度依旧相对较低,B端和G端的资本支出都受到了地产周期的影响。考虑到以上的变化,以及市场环境的变化,我们继续对基金的运作管理进行适度的调整,在选股上更加关注业绩确定性和行业地位的确定性,我们也对一些资本支出下降的传统周期行业的优秀企业保持密切的关注和跟踪。具体来看,在二季度的基金管理运作上,1)适当关注了AI算力芯片的配置价值2)适度调整了软件类资产的配置3)适当关注了大盘价值龙头和部分红利龙头的配置价值。如我们一直秉持的信念,对我国科技产业的发展十分有信心。本基金将会继续在具备竞争优势和成长潜力的行业深度耕耘,努力为投资者创造更好的投资回报,力争分享中国新时代的红利。

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