二季报点评：诺安成长混合基金季度涨幅-2.01%

证券之星消息，日前诺安成长混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模159.46亿元，季度净值涨幅为-2.01%。

从业绩表现来看，诺安成长混合基金过去一年净值涨幅为-15.22%，在同类基金中排名2102/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.6%，成立以来的最大回撤为-71.26%。

从基金规模来看，诺安成长混合基金2024年二季度公布的基金规模为159.46亿元，较上一期规模167.73亿元变化了-8.27亿元，环比变化了-4.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.64%，无债券类资产，现金占净值比10.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.5%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.8%。

基金十大重仓股如下：

诺安成长混合现任基金经理为刘慧影。其中在任基金经理刘慧影已从业1年又352天，2023年2月18日正式接手管理诺安成长混合，任职期间累计回报为-15.34%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：芯片板块二季度相对全市场有一定相对收益,大基金三期的成立预示着半导体全面突破美国封锁渐行渐近,芯片设计公司一季报业绩也确立了半导体需求的拐点,“科创八条”的推出与“科特估”的讨论传递了国家大力发展科技企业的决心。整个芯片板块在5-6月有了一定表现,但全市场情绪较为脆弱,板块在6月末有一定回落。但是,之前强调的中国芯片长期向上的未来行业趋势依然不变。芯片设计板块:从2021年四季度开启的芯片产业下行周期,随着疫情落下帷幕,目前基本处于低位区间。产业端24年一季度已经出现需求明显回暖情况,初步确立了国内芯片需求的复苏;而美国费城半导体指数创新高确认了全球半导体向上周期的开启。同时我们应该觉察到,随着chatgpt的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,从算法大模型持续迭代,到各种应用接入AI,再到算力芯片的突飞猛进,产业进展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉动,都是未来芯片需求的重要增长。消费电子需求的明确复苏与AI新需求的增长都预示着芯片行业周期的拐点渐行渐近。芯片国产化(设备材料晶圆厂EDA):23年三季度华为手机的发布预示着美国对于中国科技企业的极限封锁最终收效甚微,反而促进了中国科技企业的产业链国产化进程。美国对中国半导体的制裁已经到了穷途末路的地步,继2022年10月7日美国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限施压之后,进一步的制裁已经乏善可陈。且国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制程,另一方面在国内设备厂商的配合下,继续研发攻克先进制程,芯片设备的国产化率取得了突飞猛进的增长,国家大基金三期的成立预示着中国半导体全面突破美国制裁指日可待。过去三年,芯片国产化链条主要受益于半导体制造环节国产化率的加速提升,当我们全面突破美国制裁之后,国内芯片国产化链条将迎来加速扩产带来的业绩持续高增长。本基金将坚守科技赛道的投资,坚定陪伴优秀的公司成长,坚信中国科技的光明未来。科技行业由于不同于传统行业的特殊属性,需要一批理解其产业发展性质的“耐心资本”,美国纳斯达克科技股的兴起,正是有一批这样支持美国科技行业的“耐心长钱”,可以说正因为他们将产业趋势投资做到了“体系化”、“科学化”,才培养出了美国科技股市值高达数十万亿的全球科技龙头。展望未来,坚定看好中国科技一定能全面突破美国的封锁,在此过程中半导体的增长将保持中长期较高的增速。当中国科技企业全面突破美国的制裁后,我们认为中国整体的科技行业将进入长达数十年的高速发展期(类似美股纳斯达克),重塑全球科技产业链利润分配,在这个过程中,中国科技会产生一批具有全球竞争力的科技巨头,本基金致力于挑选出这类公司,并且陪伴他们成长为全球科技龙头。

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