二季报点评：富国研究量化精选混合C基金季度涨幅-0.83%

证券之星消息，日前富国研究量化精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.83%。

从业绩表现来看，富国研究量化精选混合C基金过去一年净值涨幅为-19.81%，在同类基金中排名2500/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-27.73%，成立以来的最大回撤为-30.44%。

从基金规模来看，富国研究量化精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模3.93万元变化了-0.3万元，环比变化了-7.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.64%，债券占净值比4.27%，现金占净值比4.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.53%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为1.95%。

基金十大重仓股如下：

富国研究量化精选混合C现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业8年又239天，2023年4月25日正式接手管理富国研究量化精选混合C，任职期间累计回报为-22.42%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国绝对收益多策略混合A（001641），季度净值涨幅为1.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本基金在行业配置上相对均衡。虽然电子,医药,以及电力新能源是权重相对较大的几个行业,本基金也维持对银行,公共事业等非公募基金重点配置行业的权重。本基金认为从目前公募基金行业配置整体情况来看,行业集中度还位于历史较高水平,因此均衡配置仍然是收益风险比相对较高的选择。中证500指数行业分配并不极端,相对均衡。个股选择是本基金实现超额收益的主要来源。本基金通过研究驱动,在股票池中优选基本面扎实、稳定、经营持续性优异个股。本基金围绕各个行业中高质量个股构建组合,形成超额收益的主要部分。权益市场在报告期内呈现出鲜明的风格特征。和其它风格相比较,大盘、价值、质量和低波动区分度较高。本基金在组合构建过程中也力争与这些具备超额收益特征相匹配。在组合管理过程中,本基金会应用跟踪误差管理等风险管理工具,提高组合整体风险收益比。本基金也在报告期内注重个股成长性和估值等特征的匹配度。

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