二季报点评：金信优质成长混合A基金季度涨幅-6.16%

证券之星消息，日前金信优质成长混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-6.16%。

从业绩表现来看，金信优质成长混合A基金过去一年净值涨幅为-27.64%，在同类基金中排名3486/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.3%，成立以来的最大回撤为-39.1%。

从基金规模来看，金信优质成长混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模680.9万元变化了-69.6万元，环比变化了-10.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.5%，债券占净值比0.32%，现金占净值比7.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.03%，第一大重仓股为科沃斯（603486），持仓占比为8.46%。

基金十大重仓股如下：

金信优质成长混合A现任基金经理为黄飙。其中在任基金经理黄飙已从业3年又58天，2023年4月12日正式接手管理金信优质成长混合A，任职期间累计回报为-12.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入2024年,全球宏观经济仍处于后疫情阶段,在加息周期的调控下,整体继续呈现增长放缓和通胀回落格局。国内经济继续呈现弱复苏局面,进入二季度,基本面和政策面均略弱于预期,导致市场风险偏好大幅下降,从而在市场风格上不利于科技成长和中小市值板块,市场资金避险情绪较为浓厚,趋于向成熟产业和大市值板块集中。A股市场二季度总体继续呈现大幅分化震荡走势,全季合计,万得全A指数下跌5.3%,其中,代表大盘蓝筹板块的上证50及沪深300指数分别下跌0.8%和2.1%,而代表成长赛道的创业板指、科创50和科创100分别下跌7.4%、6.6%和9.4%,科创板块回调更为明显。本基金重点配置于泛科创领域。预期2024下半年,基本面保持弱复苏格局,政策面有望触底回暖,科技产业继续保持快速发展趋势,从各方面经济和产业数据看,内外需实际均保持较为稳定态势,随着市场对经济下滑担忧的逐步消化,A股市场将重新建立正增长逻辑,以及成长赛道的估值修复。从产业趋势层面,在TMT、高端制造、医药生物等领域的科技创新依然层出不穷,从而带来结构性的投资机会,近期国内外泛科技领域亮点包括:1、AI大语言模型(LLM)技术继续快速发展,行业龙头相继推出更强性能的开源及闭源大模型,OpenAI推出多模态GPT-4o,Anthropic发布Claude3.5Sonnet,谷歌推出开源大模型Gemma2,其他厂商也纷纷推出升级版模型,性能均显著提升。此外,大模型服务定价也大幅下降,大模型竞争进一步加剧。2、苹果推出AppleIntelligence,结合了端侧本地、私有云和第三方大模型,提供了整合的功能、个性化定制和隐私安全等特点,未来将延伸到VisionPro、笔记本、可穿戴等设备,AI与操作系统的结合,将带来创新的交互方式,引领移动端AI的新发展方向。3、国产芯片的先进制程、先进封装继续取得突破,以GPU、HBM为代表的算力和存储芯片需求旺盛,带动国产半导体设备及材料、消费电子、汽车电子等一系列产业进行升级。4、特斯拉推出FSDv12.4版本,自驾能力再度显著提升,国内网约车无人驾驶在多个核心城市落地,自动驾驶发展提速。5、锂电池复合集流体、固态电池、异质结、BC及钙钛矿光伏电池等工艺继续取得突破,新能源降本增效持续进行,此外,容量电价、电力辅助和现货交易等机制的逐步理顺,特高压直流的大规模建设,利好新能源产业长期稳定发展。6、国产减肥药即将递交上市申请,国产ADC持续获得海外授权交易,显示国产生物医药企业已掌握较复杂的平台化技术。我们将持续重点围绕“科技+复苏”主线相关板块,包括TMT、高端制造、医药生物、智能家居等领域,遵循景气与格局并重的思路,寻找高景气行业上下游壁垒和格局最佳的环节进行布局,重点投资这些领域内具备高成长潜力和优秀管理能力、且具有较大预期差的优质公司。我们将继续坚持行稳致远的投资理念,努力为投资人取得良好中长期回报。

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