二季报点评：国泰民益混合(LOF)C基金季度涨幅-0.02%

证券之星消息，日前国泰民益混合(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-0.02%。

从业绩表现来看，国泰民益混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-2.59%，在同类基金中排名553/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-4.88%，成立以来的最大回撤为-19.7%。

从基金规模来看，国泰民益混合(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模5854.48万元变化了-3050.4万元，环比变化了-52.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.96%，债券占净值比19.53%，现金占净值比66.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.16%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为1.15%。

基金十大重仓股如下：

国泰民益混合(LOF)C现任基金经理为樊利安。其中在任基金经理樊利安已从业9年又275天，2015年11月17日正式接手管理国泰民益混合(LOF)C，任职期间累计回报为41.91%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰安璟债券A（016419），季度净值涨幅为1.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股反弹后回落,不同板块之间的表现分化明显。具体来看,上证指数小幅下跌了2.43%,深证成指的跌幅则较为显著,达到了5.87%,创业板指和科创板50指数的下跌幅度分别为7.41%和6.64%。中证1000和中证2000更是分别下跌了10.02%和13.75%。从申万一级行业来看,银行、煤炭、公用事业实现了两位数上涨,而综合、计算机和商贸零售行业跌幅超过20%。经历了春节后的反弹后,二季度以来,市场出现了回调,上证指数再次面临3000点的考验。分析原因,国内方面,3月到5月中旬,国内经济数据超预期,市场信心得到了一定程度的提振;国际上看,3月以来美元降息预期提升,外资回流人民币资产,推动了市场的反弹。然而,随着后续内需消费数据显示出一定的疲软,M1增速面临压力,以及美联储转向偏鹰派、欧美对部分产品加征关税、汇率贬值等外部因素扰动,叠加市场拥挤度来到一个相对偏高位置,市场持续调整。回顾本基金在2024年第二季度的投资操作,权益方面,我们在石油、电力等高股息资产和成长股之间配置相对均衡,同时也参与了黄金、铜等降息预期相关股票的投资。在债券投资方面,我们仍然以高等级信用债配置为主,并在适当时机参与了可转债的投资。通过这种多元化和灵活的投资策略,我们旨在有效应对市场的波动,力求实现基金资产的保值增值。

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