二季报点评：兴全轻资产LOF基金季度涨幅-1.68%

证券之星消息，日前兴全轻资产LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模34.64亿元，季度净值涨幅为-1.68%。

从业绩表现来看，兴全轻资产LOF基金过去一年净值涨幅为-14.32%，在同类基金中排名1606/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.58%，成立以来的最大回撤为-45.06%。

从基金规模来看，兴全轻资产LOF基金2024年二季度公布的基金规模为34.64亿元，较上一期规模35.82亿元变化了-1.18亿元，环比变化了-3.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现金占净值比10.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.02%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.57%。

基金十大重仓股如下：

兴全轻资产LOF现任基金经理为董理。其中在任基金经理董理已从业8年又89天，2017年11月23日正式接手管理兴全轻资产LOF，任职期间累计回报为22.19%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来我国经济延续了开年来持续平稳向好的态势,其中消费和出口依旧表现出向好的势头,是经济稳中向好的重要驱动力,制造业投资受出口带动以及国内经济结构转型升级驱动,保持较好增长;基建受专项债发行滞后影响增速有所回落,地产则依旧低迷,拖累投资,因而4月政治局会议在肯定了年初以来经济良好开局的同时,指出经济恢复中仍面临诸多挑战,主要是需求不足,以及重点领域风险隐患较多,此后在5月份陆续出台各类地产支持政策;展望下半年,随着专项债发行加速,地产政策持续出台,预计下半年经济有望延续平稳向好趋势。当前股市估值仍处在低位,我们看好A股市场的表现,主要看好:(1)半导体、电子等科技类行业一方面在宏观经济企稳回升背景下,景气度有望触底回升,另一方面AI产业的快速发展,也有望给科技类行业带来新的发展方向,同时作为新质生产力的典型代表,这些行业有望充分受益政策红利带来的发展机会;(2)我国经济正进行结构转型升级,走向高质量发展的道路,在这一过程中,我们希望去寻找未来具备发展前景的行业,并且这类行业符合国家政策导向,同时有望受益于国家政策支持,主要是新基建和能源转型等相关领域,在这些领域中,竞争格局好的、综合竞争能力强、同时兼具不错的股息率的央国企或是我们的选择标的;(3)部分顺周期行业隐含了较为悲观的经济预期,而无论是上半年国内平稳向好的经济态势,还是4月后政治局会议对于经济政策的加码,均有望缓解市场对于经济的悲观预期,这些顺周期行业或存在周期反转的投资机会。

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