二季报点评：东方红睿华LOF基金季度涨幅0.16%

证券之星消息，日前东方红睿华LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模10.85亿元，季度净值涨幅为0.16%。

从业绩表现来看，东方红睿华LOF基金过去一年净值涨幅为-18.91%，在同类基金中排名1587/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-29.64%，成立以来的最大回撤为-62.34%。

从基金规模来看，东方红睿华LOF基金2024年二季度公布的基金规模为10.85亿元，较上一期规模11.17亿元变化了-3220.66万元，环比变化了-2.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.47%，债券占净值比5.14%，现金占净值比23.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.1%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为7.55%。

基金十大重仓股如下：

东方红睿华LOF现任基金经理为刘锐。其中在任基金经理刘锐已从业3年又348天，2023年5月13日正式接手管理东方红睿华LOF，任职期间累计回报为-20.07%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红睿元混合（000970），季度净值涨幅为3.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从宏观经济视角来看,国内经济继续保持在弱复苏通道,随着地产政策出台效果的体现,地产相关链条有望企稳。国外方面,从就业和PMI数据来看,美国经济韧性依然很强,但消费数据有所分化,美联储进入降息通道但时间点持续推后。报告期内,整体组合股票仓位环比有所下降。基于科技产业周期投资策略,保持均衡的配置思路,围绕未来的重点产业方向展开。重点关注方向:1、人工智能相关算力和应用。展望未来半年,我认为1)以chatgpt为代表的大语言模型能力将逐步收敛,国内大模型已经逐步追赶上,相应的算力的建设和升级是确定的大方向,2)人工智能应用迟迟未爆发,尤其是2B的行业应用进展很慢,相比之前,更关注头部科技企业在终端领域进行的AI创新,同时,我认为人工智能应用的出现是算力投入持续性的重要前提;2、出海。随着国内经济进入成熟期,上市的头部企业面向的内需市场增速也逐步走平,优秀的企业需要突破海外市场来获得增长;3、创新药。老龄化和低生育率会成为未来国内重要的慢变量,医疗需求增加和医保支付能力的权衡会一直存在,我更关注技术驱动带来的创新药的发展机会,在ADC、GLP1、自免等新品种的推动下,预计有望迎来业绩的新一轮成长。除此以外,我还关注新能源新技术、国产替代等科技成长板块。相较一季度,基于预期收益率对组合进行了再均衡,增加了头部科技企业产业链、AI等板块的配置,重点配置方向仍然聚焦在创新药、AI、科技出海等科技成长板块。展望未来,我对科技成长行情仍然保持乐观,将继续聚焦中长期逻辑好的赛道和龙头公司,持续在科技类资产中寻找中长期投资回报。

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