二季报点评：长盛电子信息产业混合A基金季度涨幅-0.24%

证券之星消息，日前长盛电子信息产业混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.35亿元，季度净值涨幅为-0.24%。

从业绩表现来看，长盛电子信息产业混合A基金过去一年净值涨幅为-23.59%，在同类基金中排名3140/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.28%，成立以来的最大回撤为-64.28%。

从基金规模来看，长盛电子信息产业混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.35亿元，较上一期规模3.39亿元变化了-383.94万元，环比变化了-1.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.1%，债券占净值比0.18%，现金占净值比10.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.54%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为7.79%。

基金十大重仓股如下：

长盛电子信息产业混合A现任基金经理为杨秋鹏。其中在任基金经理杨秋鹏已从业1年又364天，2022年7月22日正式接手管理长盛电子信息产业混合A，任职期间累计回报为-33.47%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛研发回报混合（007063），季度净值涨幅为6.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,全球通胀压力持续,美国制造业景气度仍然偏强,在强财政刺激与低制造业库存背景下,美国制造业从被动去库存向主动补库存转变,美国服务业受到物价快速上涨与居民超额储蓄耗尽双重压力影响,景气度出现一定下行,但经济硬着陆的风险整体不大,高利率环境仍会维持一段时间。国内制造业投资受益于强海外需求与低库存水平,补库存动力显现,地产投资仍受制于新房销售回款压力整体偏弱。消费方面,必选消费韧性优于可选消费,受益于国内消费市场容量庞大,国内消费领域结构性增长机会较多。出口方面,欧美与新兴市场国家补库存周期共振上行,拉动我国上游低附加值原材料与下游高附加值产成品出口景气度较好,但由于地缘政治导致的关税摩擦与运价扰动,海外补库存带动的出口修复节奏面临一定波折。产业方面,全球半导体景气度持续上行,海外AI基础设施投资偏强,基础设施投资从训练侧向推理侧扩散,AI应用包括自动驾驶、机器人、AIPC、AI手机、AI云服务等应用仍然在加速孕育与不断完善中。报告期内,针对以上投资机会和风险对组合结构进行了一定调整,在半导体设计、封测、材料等受益于半导体景气度回升的环节增加了布局力度,针对AI投资的机会,在保持了PCB等算力环节配置的基础上,针对AI应用的趋势,加大了消费电子尤其是苹果产业链的配置力度,在设备组装、PCB等环节的配置有所集中。展望三季度,补库存的节奏变化可能短期给行业增速带来一定扰动,但服务器、手机、PC等环节有望受益于AI的技术驱动,销量回升的趋势有望持续。此外,本基金将对国产替代的板块保持高度关注,考虑到国内半导体市场空间巨大,战略意义高影响链条广,高强度的产能建设将对高端设备、材料等研发驱动型领域产生持续的促进作用。综上,本基金产品将紧密跟踪AI算力与应用、半导体国产化等领域,针对研发领先型的企业进行集中持仓布局。

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