二季报点评：长盛同鑫行业配置混合A基金季度涨幅-1.38%

证券之星消息，日前长盛同鑫行业配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-1.38%。

从业绩表现来看，长盛同鑫行业配置混合A基金过去一年净值涨幅为-4.15%，在同类基金中排名677/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-19.97%，成立以来的最大回撤为-61.57%。

从基金规模来看，长盛同鑫行业配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1881.43万元变化了-70.37万元，环比变化了-3.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.67%，无债券类资产，现金占净值比17.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.37%，第一大重仓股为纳芯微（688052），持仓占比为4.43%。

基金十大重仓股如下：

长盛同鑫行业配置混合A现任基金经理为陈亘斯。其中在任基金经理陈亘斯已从业5年又53天，2019年10月9日正式接手管理长盛同鑫行业配置混合A，任职期间累计回报为45.39%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛环球行业混合(QDII)（080006），季度净值涨幅为4.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股市场整体在一季度的大幅快速反弹后进入了窄幅区间震荡。代表供给受限的能源、矿产、交运等行业以及景气大幅改善的电子、半导体等行业涨幅靠前,消费、房地产等与宏观经济需求强关联的行业表现落后。大市值、高股息、稳健现金流一类的防御型风格在监管政策的引导下延续了一季度的良好走势。成长风格的景气投资在局部有所表现,主要集中在代表新质生产力的若干高科技细分行业;但后续的走势可能仍然波折,因为居民的风险偏好还是不见明显改善,资金持续涌入债券或红利股相关的低风险低波动资产类别。我们观察到中美CPI以及PPI之间的差值有所收敛,暗示消费及出口行业后续可能面临一定压力,目前的防御风格延续的可能性依然较大。我们需要持续观察等待国内外的政策和局势的变化,自上而下的宏观因子可能在下半年扮演十分重要的角色。组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资策略精选行业和个股,以CANSLIM投资框架为主体,基于基本面和交易行为的数据分析,结合行业发展趋势和景气轮换的规律以及公司品质的中长期定性分析,深度挖掘较高确定性的投资机会,利用组合优化增强净值的平稳性。

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