二季报点评：格林鑫利六个月持有期混合C基金季度涨幅-0.51%

证券之星消息，日前格林鑫利六个月持有期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-0.51%。

从业绩表现来看，格林鑫利六个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-1.26%，在同类基金中排名793/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-5.38%，成立以来的最大回撤为-5.38%。

从基金规模来看，格林鑫利六个月持有期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1203.55万元变化了-396.06万元，环比变化了-32.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.9%，债券占净值比15.08%，现金占净值比56.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.33%，第一大重仓股为中国燃气（00384），持仓占比为3.13%。

基金十大重仓股如下：

格林鑫利六个月持有期混合C现任基金经理为刘赞 索隽石，本季度增聘基金经理索隽石，近期离任的基金经理为杜钧天。其中在任基金经理索隽石已从业2年又246天，2024年4月24日正式接手管理格林鑫利六个月持有期混合C，任职期间累计回报为-0.93%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林泓泰三个月定开债A（007710），季度净值涨幅为0.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度基本面数据,PMI呈小幅回落、发电量等中观指标平稳,水泥价格同比自4月后出现回升、与国债收益率的下行呈现背离。自4月起,央行通过一系列明确的表态,对长期国债的风险发出了警示,并曾明确指出2.5%至3%是长期国债收益率的合理区间。但受监管层叫停“手工补息”政策冲击、权益市场情绪低迷等因素影响,市场资金仍偏好固定收益类资产。10年国债收益率自3月末的2.3%左右下行至2.22%后于4月底回调至2.35%,在围绕2.3%一线震荡后继续下行,并于6月底降至2.20%的年内新低。资本市场方面,二季度呈现快速轮动的行情。其中,能源、电力等提供稳定高股息的投资标的持续受到市场青睐,这一现象不仅反映了投资者对稳定收益的追求,也透露出市场对于未来经济发展潜在压力及经济改革深层次挑战的担忧情绪。操作上,本报告期内,考虑到股债风险收益比及整体市场研判,本基金提高了权益类资产配置占比,固收类资产以配置中短期限品种为主。进入三季度,重点关注地产数据边际变化、中美利差能否触底回升、人民币兑美元汇率对资金配置偏好的影响。政策方面,关注二十届三中全会,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化等议题,以及央行结构性货币政策工具体系调控思路的转变。固收方面,由于未来几个月降准、降息(LPR)的概率仍然存在,广义基金的配置需求仍在,中短端标的收益确定性较高。信用债利差大概率维持低位,但信用下沉的风险收益比较差。长端和超长端继续受到供求、地产政策和基本面等多重因素的扰动,方向略偏不利,可关注调整至关键位置的交易性机会。权益方面,面对结构性的行情,我们将充分分析宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素,确定不同时期中宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,同时秉承价值投资理念,充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。

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