二季报点评：国联安气候变化混合A基金季度涨幅2.58%

证券之星消息，日前国联安气候变化混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为2.58%。

从业绩表现来看，国联安气候变化混合A基金过去一年净值涨幅为-30.5%，在同类基金中排名3598/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-41.57%，成立以来的最大回撤为-58.21%。

从基金规模来看，国联安气候变化混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模9097.41万元变化了-234.79万元，环比变化了-2.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.41%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.41%，第一大重仓股为许继电气（000400），持仓占比为7.3%。

基金十大重仓股如下：

国联安气候变化混合A现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业10年又158天，2022年9月28日正式接手管理国联安气候变化混合A，任职期间累计回报为-49.89%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安气候变化混合A（016635），季度净值涨幅为2.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,宏观经济数据反映外需依然相对强势,内需疲软。整体制造业PMI数据继续偏弱,但高科技制造业PMI略强。A股先扬后抑,小幅震荡下跌。申万一级电力设备行业指数大幅跑输沪深300指数。报告期内,气候变化赛道中电网设备表现较强,光伏产业链大跌。今年1-5月,电网投资同比增长22%,超预期,迎来长景气周期。展望“十五五”,预计特高压直流和配网智能化有望成为电网增量投资重点。光储主链条的核心矛盾依然是供给过剩和同质化。逆变器拐点显现,出海亚非拉存在阿尔法的机会。锂电的供给端较光伏更优,但出海美国的逻辑受到一定的压制。随着欧洲率先降息,欧洲海风需求将进入上行周期,欧洲出海比例较高的海风企业有望受益。二季度,本基金增持电网设备、新能源整车,大幅减持光伏配置。

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