二季报点评：天弘全球高端制造混合(QDII)A基金季度涨幅8.08%

证券之星消息，日前天弘全球高端制造混合(QDII)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.02亿元，季度净值涨幅为8.08%。

从业绩表现来看，天弘全球高端制造混合(QDII)A基金过去一年净值涨幅为23.91%，在同类基金中排名8/93，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.27%。而基金过去一年的最大回撤为-15.44%，成立以来的最大回撤为-16.44%。

从基金规模来看，天弘全球高端制造混合(QDII)A基金2024年二季度公布的基金规模为1.02亿元，较上一期规模9073.77万元变化了1166.75万元，环比变化了12.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.38%，无债券类资产，现金占净值比13.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.99%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.19%。

基金十大重仓股如下：

天弘全球高端制造混合(QDII)A现任基金经理为陈国光 LIU DONG(刘冬)。其中在任基金经理陈国光已从业11年又302天，2023年4月26日正式接手管理天弘全球高端制造混合(QDII)A，任职期间累计回报为26.08%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘全球高端制造混合(QDII)A（016664），季度净值涨幅为8.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要投资在北美和亚太地区的高端制造业公司,聚焦在制造业中具有核心技术、创新能力、高附加值、以及具备国际竞争力和引领产业发展方向的高端制造行业的公司。投资市场有美国股市(包括ADR美国存托凭证)、日本股市、上海及深圳股市,以及个别欧洲股市,权重而言,美股占比最高,A股与日股权重接近,欧股占比较少。海外市场而言,2024Q2美国经济继续保持韧性,虽然美联储的降息预期被不断推迟,但就业市场依旧稳健,通胀继续下行。在经济基本面稳健和十年美债利率横向波动的市场背景下,美股在4月出现较大波动之后继续稳健上扬,市场宽基指数在Q2创出历史新高。其中头部科技公司表现有所分化,本基金重点投资的科技硬件行业,依旧获得不错的投资收益。相对而言,2024Q2的日本股市表现平平,市场更多聚焦在日本央行可能的加息动作,以及对于日元贬值和企业盈利的纠结,总体表现不尽如人意。国内市场而言,通过精选细分行业和基本面向上的个股,Q2整体表现不错,为基金投资带来较多的正贡献。对于基金的选股思路,除了持续关注上市公司财务指标和业绩指引以外,我们更加看重公司在特定细分行业和领域的技术竞争壁垒,而相对看淡公司短期的估值因素。短期而言,个股表现容易受到各种偶发因素的冲击,然而从更长视角来看,技术竞争壁垒是上市公司在行业竞争中脱颖而出最重要的驱动力,也是公司能够获得较好财务回报的基础。此外我们也需要考虑细分行业的景气周期以及景气周期向上的公司对于产业上游的需求拉动,从市场最关心的算力芯片向上游的先进制程、先进封装和关键设备挖掘,不断增加和优化个股投资,例如增加了欧洲个别市场的股票投资,包括德国和荷兰。至于其他因素例如宏观环境、地缘政治、汇率变动等影响因素,Q2表现基本平稳,虽然带来短期波动但是并没有带来很大的冲击,基本可以忽略。当前在海外市场没有显著的经济衰退风险的情况下,我们对于当前的投资市场和持有个股依然抱有谨慎乐观的预期,同时也继续关注各类地缘政治因素对于投资可能带来的冲击和风险。截至2024年06月30日,天弘全球高端制造混合(QDII)A基金份额净值为1.2981元,天弘全球高端制造混合(QDII)C基金份额净值为1.2928元。报告期内份额净值增长率天弘全球高端制造混合(QDII)A为8.08%,同期业绩比较基准增长率为0.30%;天弘全球高端制造混合(QDII)C为7.99%,同期业绩比较基准增长率为0.30%。

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