二季报点评：浦银安盛优化收益债券C基金季度涨幅0.72%

证券之星消息，日前浦银安盛优化收益债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为0.72%。

从业绩表现来看，浦银安盛优化收益债券C基金过去一年净值涨幅为1.23%，在同类基金中排名362/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.24%，成立以来的最大回撤为-13.4%。

从基金规模来看，浦银安盛优化收益债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模179.71万元变化了23.4万元，环比变化了13.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.25%，债券占净值比80.7%，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.25%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为3.45%。

基金十大重仓股如下：

浦银安盛优化收益债券C现任基金经理为郑双超。其中在任基金经理郑双超已从业2年又205天，2021年12月28日正式接手管理浦银安盛优化收益债券C，任职期间累计回报为3.36%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛稳健丰利债券A（009943），季度净值涨幅为1.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度,国内方面,二季度经济总体保持平稳。社融增速整体保持平稳,消费缓慢复苏;地产仍在底部徘徊,工业企业利润累积同比出现小幅下滑。总体看,企业虽仍在主动补库,但强度不高。政策层面,经济支持政策加速出台,地产方面的政策力度较超市场预期。海外方面,二季度海外经济也在缓慢降温,美国就业水平、消费增速、PMI景气指数均有走弱。美国6月新增非农就业人数下降至20.6万人,4、5月前值大幅下修,其中制造业、零售业、专业和商业服务等就业下滑,建筑、教育和保健、政府部门等就业加快增长。二季度国内资本市场流动性仍较为宽松,市场资金成本在二季度保持平稳,银行间7天回购利率在4月、5月、6月平均水平分别为2.09%、1.97%、2.00%;一季度平均值为2.13%,二季度平均值2.02%,较一季度下降11bp。4月人民银行禁止银行手工补息高息揽储,资金从银行体系部分外流至非银系统,导致二季度资金利率水平整体较低。二季度利率债市场表现较好,4月份,十年期国债收益率先下后上总体持平,上半月延续一季度下行趋势,而后在下半月,地产政策对债券做多情绪有所影响,且央行表态对超长债收益率过低的担忧,债券收益率上行重回2.3%;5月份,上半月延续4月下旬的债券弱势,收益率最高上行至2.33%,而后在资金面持续宽松支撑下,十年期国债收益率重新下行至2.30%;6月份,资金利率延续宽松,且社融等经济数据略低于市场预期,十年国债收益率下行10bp至2.2%。二季度的权益市场波动较大,先涨后跌。4月份权益市场在下旬开始演绎地产政策放松,地产链、顺周期、大消费均先后启动,上证指数4月上涨2%;5月份,市场上半月继续演绎地产放松带来的顺周期行情,但在5月17日人民银行降低首付比例出台后,市场情绪达到高点,后续市场转为观望政策落地后的实际表现,情绪转为谨慎市场进入调整,5月市场微跌0.58%。6月份,市场大幅调整,经济数据未有亮眼表现,且海外加征关税等负面新闻影响,上证指数跌幅达到3.87%。报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率债为主,并在权益市场预期好转后增配了一定权益性仓位。权益方面,主要配置红利、贵金属、出口链等板块,为组合贡献了较好的超额收益;债券部分提升了组合久期,取得了稳定的票息收入,同时获得了一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。

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