二季报点评：国泰金鼎价值混合基金季度涨幅-2.25%

证券之星消息，日前国泰金鼎价值混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.44亿元，季度净值涨幅为-2.25%。

从业绩表现来看，国泰金鼎价值混合基金过去一年净值涨幅为-17.84%，在同类基金中排名1534/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-25.41%，成立以来的最大回撤为-62.98%。

从基金规模来看，国泰金鼎价值混合基金2024年二季度公布的基金规模为4.44亿元，较上一期规模4.55亿元变化了-1175.54万元，环比变化了-2.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.21%，无债券类资产，现金占净值比31.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.13%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为4.83%。

基金十大重仓股如下：

国泰金鼎价值混合现任基金经理为饶玉涵。其中在任基金经理饶玉涵已从业8年又317天，2018年3月13日正式接手管理国泰金鼎价值混合，任职期间累计回报为-23.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中国经济当前处于三期叠加,市场担心稳增长力度及信用扩张幅度不及预期、经济失速,年初市场在流动性踩踏后企稳修复,二季度先扬后抑,结构分化显著,整体延续价值优于成长的风格:上证50下跌0.76%、沪深300下跌1.55%、上证指数下跌1.58%、深证成指下跌5.16%、创业板指下跌6.84%、中证500下跌7.56%、中证1000下跌8.39%、科创50下跌11.84%。大盘股表现相对更好的原因在于经济增速换档期、大中型龙头企业的经营更有韧性,同时市场风险偏好下降、成长期权缩水,带来小盘股估值收缩。分结构来看,公用事业、有色金属、银行、交运、家电等价值蓝筹表现领先,与全球科技创新共振的电子、通信同样有单季正收益。表现落后的行业主要是基本面或估值承压的商贸零售、传媒、计算机、社会服务、房地产。在等待系统性机会明朗的过程中,市场呈现出减量博弈的特征。组合略有降仓,调整了消费品与制造业的持仓结构,对持有较长时间的电子股有不同程度减持。组合区间净值-2.25%,跑输基准(519021BI.WI)的-0.89%,跑赢基金重仓指数(8841141.WI)的-4.11%,跑输QFII重仓指数(8841158.WI)的0.58%。对大盘蓝筹股的低配,是上半年犯的最大错误。

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