二季报点评：国泰金泰灵活配置混合C基金季度涨幅-5.29%

证券之星消息，日前国泰金泰灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.2亿元，季度净值涨幅为-5.29%。

从业绩表现来看，国泰金泰灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-5.2%，在同类基金中排名738/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-17.58%，成立以来的最大回撤为-37.13%。

从基金规模来看，国泰金泰灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为6.2亿元，较上一期规模8.13亿元变化了-1.93亿元，环比变化了-23.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.12%，债券占净值比0.91%，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.26%，第一大重仓股为传音控股（688036），持仓占比为9.09%。

基金十大重仓股如下：

国泰金泰灵活配置混合C现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业8年又44天，2017年1月24日正式接手管理国泰金泰灵活配置混合C，任职期间累计回报为74.52%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入高质量企业,长期持有,伴随公司成长。报告期内市场出现了一定程度的调整,结构分化更加明显:一方面以红利风格为代表的避险资产持续上涨;另一方面,成长风格的资产则在持续下跌。我们认为市场对当前国内宏观经济环境过度悲观,投资风格上过度厌恶风险,已经逐渐走向另一个极端,在市场风格上的表现就是给当前盈利赋予了过高的权重,给未来的成长赋予了过低的权重。有部分高质量成长股已经出现了非常显著的投资价值,已经到了可以“一眼判美丑”的程度。报告期内我们坚持了我们的投资策略,并且维持了较高的仓位。尽管面临阶段性跑输市场的压力,但我们对高质量成长股进行了更加积极主动的加仓,我们敢于在当前过度悲观的市场氛围中保持乐观,积极明智地承担风险,争做真正的耐心资本。我们以高质量企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

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